דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Envista Holdings (NVST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת275.70M336.50M275.70M182.70M361.60M
רווח נקי47.00M-1.12B-100.20M243.10M340.50M
פחת והפחתות150.70M154.50M162.60M162.10M151.90M
מס הכנסה נדחה11.40M-29.00M-37.00M00
תגמול מבוסס מניות37.60M35.30M30.70M30.50M28.20M
שינוי בהון החוזר8.90M97.40M-108.40M-271.70M-203.20M
יתרת לקוחות-48.50M10.00M-17.00M-71.00M-43.20M
מלאי-29.10M3.60M35.10M-39.90M-66.00M
יתרת ספקים7.50M-1.20M-46.30M44.50M-20.30M
הון חוזר אחר79.00M85.00M-80.20M-205.30M-73.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן20.10M1.20B328.00M18.70M44.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-51.10M-54.60M-62.40M-657.30M262.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.30M-33.80M-58.20M-75.70M-54.70M
רכישות, נטו000-622.30M310.40M
רכישת השקעות-9.90M-32.80M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.40M9.70M10.70M56.00M11.40M
פעילויות השקעה אחרות-6.30M2.30M-14.90M-15.30M-4.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-170.90M-103.70M118.90M12.50M-465.60M
פירעון חוב-900.00K-100.00M115.40M-200.00K-475.70M
הנפקת מניות רגילות2.80M2.40M11.30M21.80M19.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-166.60M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.20M-6.10M-7.80M-9.10M-9.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B1.07B940.00M606.90M1.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים88.90M-49.10M900.00K-4.60M26.00M
שינוי נטו במזומנים142.60M129.10M333.10M-466.70M184.70M
מזומנים בתחילת התקופה1.07B940.00M606.90M1.07B888.90M
מזומנים בסוף התקופה1.21B1.07B940.00M606.90M1.07B
תזרים מזומנים חופשי230.40M302.70M217.50M107.00M306.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת275.70M336.50M275.70M182.70M361.60M
הוצאות הוניות-45.30M-33.80M-58.20M-75.70M-54.70M

הנתונים מוצגים ב-USD

Envista Holdings - תזרים מזומנים