Northrop Grumman (NOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.39B | 3.88B | 2.90B | 3.57B |
| רווח נקי | 4.18B | 4.17B | 2.06B | 4.90B | 7.01B |
| פחת והפחתות | 1.47B | 1.37B | 1.34B | 1.34B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 548.00M | -582.00M | -988.00M | -321.00M | 603.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 119.00M | 101.00M | 87.00M | 99.00M | 94.00M |
| שינוי בהון החוזר | -863.00M | 335.00M | -144.00M | -600.00M | 181.00M |
| יתרת לקוחות | -108.00M | -33.00M | 54.00M | -44.00M | -10.00M |
| מלאי | 97.00M | -358.00M | -220.00M | -205.00M | -52.00M |
| יתרת ספקים | 646.00M | -513.00M | 519.00M | 572.00M | 376.00M |
| הון חוזר אחר | -1.50B | 1.24B | -497.00M | -923.00M | -133.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -701.00M | -1.01B | 1.53B | -2.52B | -5.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -1.75B | -1.58B | -1.24B | 2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -1.77B | -1.78B | -1.44B | -1.42B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 155.00M | 3.40B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 197.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 295.00M | 18.00M | -4.00M | 39.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.55B | -1.40B | -1.76B | -2.61B | -7.00B |
| פירעון חוב | -502.00M | 2.50B | 945.00M | 0 | -2.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.62B | -2.51B | -1.50B | -1.50B | -3.71B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.19B | -1.12B | -1.05B | -983.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.00M | -190.00M | -90.00M | -57.00M | -78.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 4.35B | 3.11B | 2.58B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.00M | 1.24B | 532.00M | -953.00M | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.35B | 3.11B | 2.58B | 3.53B | 4.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 4.35B | 3.11B | 2.58B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.31B | 2.62B | 2.10B | 1.47B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.39B | 3.88B | 2.90B | 3.57B |
| הוצאות הוניות | -1.45B | -1.77B | -1.78B | -1.44B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-USD