Nemak SAB de CV (NEMAKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 658.11M | 466.02M | 378.58M | 11.46B | 8.11B |
| רווח נקי | -111.60M | 25.05M | 1.24M | 2.19B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 396.12M | 383.58M | 369.97M | 6.44B | 6.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.80M | -57.92M | -18.92M | 1.29B | -2.66B |
| יתרת לקוחות | -12.78M | 7.88M | 71.59M | -119.16M | -49.12M |
| מלאי | 24.45M | -5.81M | -57.72M | -603.00M | -4.43B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.12M | -59.99M | -32.80M | 1.89B | 1.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 243.79M | 115.30M | 26.29M | 1.54B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -296.24M | -314.50M | -528.00M | -9.37B | -7.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.88M | -345.13M | -540.64M | -9.38B | -7.34B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.36M | 30.62M | 12.64M | 13.00M | 160.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.69M | -122.30M | 62.43M | 601.00M | -3.76B |
| פירעון חוב | 3.14M | 69.88M | 190.67M | 110.27M | -31.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.67M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.28M | -11.90M | -1.59M | 0 | -23.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -402.00K | 0 | 0 | -703.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -178.55M | -179.88M | -126.65M | 482.06M | -3.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 517.32M | 342.08M | 322.61M | 8.07B | 5.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06M | -9.75M | -6.96M | -429.00M | -84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 175.24M | 19.47M | -93.95M | 2.27B | -2.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.08M | 322.61M | 416.55M | 5.80B | 8.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 517.32M | 342.08M | 322.61M | 8.07B | 5.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.91M | 103.72M | -162.07M | 2.08B | 766.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 658.11M | 466.02M | 378.58M | 11.46B | 8.11B |
| הוצאות הוניות | -304.19M | -362.30M | -540.64M | -9.38B | -7.34B |
הנתונים מוצגים ב-MXN