MKS (MKSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 2.71 | 3.19 | 3.18 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.71 | 2.04 | 2.01 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.73 | 0.92 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.09 | -0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.70 | 0.68 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 12.65 | 10.56 | 3.43 | 5.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | -3.57B | -3.79B | -3.95B | -4.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.73 | 2.06 | 2.03 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.24 | 3.70 | 3.69 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 3.24 | 2.23 | -1.98 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 2.67 | 1.44 | -3.68 | 3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.41 | 0.65 | 0.70 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.91 | 72.88 | 76.15 | 81.53 | 89.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 4.67 | 4.67 | -3.74 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.66% | 40.45% | 47.63% | 45.33% | 43.61% |
| שיעור EBIT | 18.17% | 13.13% | 14.56% | -41.58% | 17.37% |
| שיעור EBITDA | 25.40% | 21.88% | 24.26% | -30.62% | 23.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.96% | 14.37% | 13.89% | -42.90% | 17.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.48% | 7.73% | 5.02% | -53.23% | 12.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.62% | 7.50% | 5.30% | -50.83% | 9.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.62% | 7.50% | 5.30% | -50.83% | 9.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 97.04% | 105.56% | 95.49% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.35% | 53.81% | 36.14% | 124.07% | 70.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 3.35% | 2.21% | -20.19% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.40% | 10.85% | 8.18% | -74.47% | 7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.60% | 7.18% | 6.37% | -18.79% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 6.92% | 6.31% | -17.68% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 7.23% | 4.95% | -46.67% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 2.74% | 2.70% | -26.79% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 6.04 | 5.83 | 6.01 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 5.75 | 5.51 | 6.06 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.54 | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 3.64 | 3.55 | 3.59 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.51 | 2.40 | 2.02 | 1.96 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.91 | 140.59 | 169.88 | 183.17 | 174.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.99 | 60.45 | 62.60 | 60.77 | 74.09 |
| ימי מלאי | 160.59 | 143.60 | 173.56 | 182.68 | 178.30 |
| ימי אשראי מספקים | 81.68 | 63.46 | 66.28 | 60.28 | 77.75 |
| מחזור תפעולי | 229.59 | 204.05 | 236.16 | 243.45 | 252.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.78 | 9.58 | 7.85 | 4.78 | 8.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.14 | 7.38 | 6.09 | 3.47 | 6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 2.20 | 1.75 | 1.30 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 3.12 | 2.98 | 2.18 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 4.36 | 4.47 | 3.67 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 4.62% | 5.84% | 3.38% | 7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.80 | 36.40 | 37.02 | -3.73 | 15.19 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.74 | 1.96 | 1.90 | 1.43 |
| מכפיל הון | 3.64 | 3.96 | 3.03 | 2.78 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.70 | 21.64 | 17.14 | 29.62 | 13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40 | 16.67 | 13.31 | 21.54 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.65 | -0.34 | 0.01 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 3.96 | 3.03 | 2.78 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 17.18 | 12.75 | -9.94 | 11.20 |
| שווי חברה | 15.29B | 14.77B | 11.09B | 11.02B | 9.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 17.18 | 12.75 | -9.94 | 11.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 3.76 | 3.09 | 3.04 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.75 | 29.72 | 27.05 | 47.50 | 25.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.94 | 22.90 | 21.01 | 34.55 | 17.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.01 | -29.64 | -36.09 | -40.43 | -50.22 |
| הון עצמי למניה | 48.54 | 40.40 | 34.50 | 37.01 | 75.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 70.49 | 58.41 | 53.28 | 54.22 | 59.41 |
| רווח נקי למניה | 8.89 | 4.38 | 2.82 | -27.56 | 5.58 |
| נטל מס | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 0.95 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.59 | 0.34 | 1.28 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 2.19 | 2.78 | -0.17 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD