Mitsubishi Electric (MITSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.03 | 1.77 | 1.97 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.35 | 1.21 | 1.29 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.11 | 3.77 | 3.78 | 5.80 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70T | 1.45T | 1.30T | 1.32T | 1.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.78 | 3.27 | 4.23 | 5.73 | 4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.65 | 27.22 | 72.40 | 26.41 | 60.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 173.43 | 229.01 | 180.91 | 193.56 | 191.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.55 | -0.48 | -0.68 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.18% | 30.65% | 32.05% | 29.40% | 28.12% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 6.83% | 9.04% | 6.58% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 9.64% | 13.01% | 10.39% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 7.10% | 8.50% | 5.87% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.75% | 7.92% | 8.92% | 6.96% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 5.87% | 6.92% | 5.42% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 6.28% | 7.36% | 5.65% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 74.12% | 77.50% | 77.89% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.34% | 111.59% | 104.96% | 118.53% | 112.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 5.08% | 5.54% | 4.62% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.51% | 8.21% | 9.09% | 7.62% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.16% | 8.65% | 9.87% | 7.13% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.58% | 6.69% | 7.90% | 5.59% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 5.27% | 5.92% | 4.78% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 5.29% | 5.72% | 3.99% | 5.49% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.71 | 3.36 | 3.73 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.36 | 6.77 | 6.17 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.08 | 3.17 | 2.96 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.76 | 5.47 | 5.46 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 3.00 | 3.23 | 3.12 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.29 | 159.79 | 169.70 | 161.84 | 155.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.02 | 98.51 | 108.63 | 97.78 | 98.25 |
| ימי מלאי | 116.26 | 118.66 | 115.02 | 123.25 | 122.71 |
| ימי אשראי מספקים | 52.99 | 57.38 | 53.95 | 59.19 | 65.40 |
| מחזור תפעולי | 213.28 | 217.17 | 223.65 | 221.03 | 220.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 374.71 | 219.03 | 281.47 | 197.92 | 78.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 245.47 | 125.83 | 185.62 | 114.19 | -4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 129.24 | 93.20 | 95.86 | 83.72 | 83.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.53 | 1.86 | 1.52 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.35 | 2.94 | 2.36 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 0.99 | 1.59 | 1.05 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.16% | 4.63% | 3.72% | 4.62% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.91 | 17.47 | 25.04 | 18.20 | 15.58 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.03 | 1.73 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.43 | 2.28 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.37 | 21.62 | 26.87 | 21.63 | -376.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.69 | 12.42 | 17.72 | 12.48 | 19.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 1.19 | 0.90 | 0.54 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.43 | 2.28 | 1.39 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.27 | 10.08 | 12.83 | 8.81 | 6.33 |
| שווי חברה | 9.12T | 5.37T | 9.84T | 4.82T | 3.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 10.08 | 12.83 | 8.81 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 0.97 | 1.67 | 0.92 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 20.49 | 25.90 | 20.09 | -349.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 11.77 | 17.08 | 11.59 | 18.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,105.46 | 1,852.00 | 2,030.33 | 1,740.88 | 1,502.38 |
| הון עצמי למניה | 2,294.33 | 1,897.50 | 2,191.35 | 1,781.26 | 1,533.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3,071.85 | 2,652.74 | 2,880.60 | 2,504.65 | 2,369.48 |
| רווח נקי למניה | 251.80 | 155.70 | 199.23 | 135.74 | 101.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 0.99 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY