Miquel y Costas and Miquel (MCMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.10M | 67.94M | 70.28M | 12.65M | 64.14M |
| רווח נקי | 45.08M | 48.70M | 42.71M | 31.63M | 50.79M |
| פחת והפחתות | 20.84M | 19.77M | 19.99M | 18.64M | 17.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 25.59M | 23.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.00K | 124.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.05M | 432.00K | 16.51M | -35.23M | -6.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.33M | 3.01M | -5.23M | -16.11M |
| מלאי | 0 | -15.67M | 9.97M | -20.38M | -7.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.14M | -6.22M | -10.44M | 16.81M |
| הון חוזר אחר | -7.05M | 629.00K | 3.63M | 824.00K | -64.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.77M | -967.00K | -8.93M | -28.00M | -21.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.30M | -53.23M | -31.25M | 7.19M | -32.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.11M | -24.75M | -17.27M | -31.75M | -23.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| רכישת השקעות | -31.45M | -116.78M | -98.62M | -89.45M | -113.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.75M | 87.86M | 79.64M | 128.40M | 104.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 504.00K | 433.00K | 5.00M | 1.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.62M | -20.18M | -25.73M | -20.77M | -32.74M |
| פירעון חוב | -8.42M | 2.54M | -4.90M | -274.00K | -9.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.72M | 0 | 21.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.75M | -5.54M | -3.63M | -4.42M | -7.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.45M | -19.90M | -17.20M | -16.10M | -15.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 384.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.51M | 13.34M | 18.81M | 5.51M | 6.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.83M | -5.47M | 13.30M | -928.00K | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.34M | 18.81M | 5.51M | 6.43M | 7.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.51M | 13.34M | 18.81M | 5.51M | 6.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.99M | 43.19M | 53.39M | -19.10M | 40.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.10M | 67.94M | 70.28M | 12.65M | 64.14M |
| הוצאות הוניות | -44.11M | -24.75M | -16.89M | -31.75M | -23.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR