Macy's (M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 213.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.41B | -4.71B | -5.37B | -6.12B | -6.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.07 | 1.25 | 1.48 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.34 | 3.60 | 4.03 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 19.34 | 16.84 | 13.04 | 7.98 | 13.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 10.62 | 7.90 | 2.23 | 10.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.66 | 19.59 | 20.70 | 22.32 | 23.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.15 | 2.50 | 4.60 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.03% | 36.55% | 40.28% | 40.40% | 39.70% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 4.18% | 3.82% | 0.75% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 8.94% | 8.13% | 7.65% | 4.50% | 9.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 4.55% | 3.95% | 1.26% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 3.75% | 3.32% | 0.18% | 5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 2.84% | 2.53% | 0.19% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 2.84% | 2.53% | 0.19% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 75.62% | 76.28% | 104.65% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.67% | 82.43% | 83.94% | 14.29% | 87.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 3.95% | 3.55% | 0.28% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.81% | 13.21% | 12.79% | 1.12% | 28.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.50% | 8.77% | 7.65% | 2.57% | 14.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 6.63% | 5.83% | 2.57% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 4.28% | 3.84% | 0.30% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 11.84% | 11.85% | 13.29% | 0.90% | 17.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.72 | 36.02 | 71.89 | 81.45 | 84.83 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 3.25 | 5.00 | 5.35 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.25 | 3.08 | 3.26 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.29 | 3.15 | 3.13 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.92 | 10.94 | 13.10 | 18.73 | 21.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.32 | 9.88 | 50.82 | 48.13 | 37.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.95 | 10.13 | 5.08 | 4.48 | 4.30 |
| ימי מלאי | 111.43 | 112.19 | 118.69 | 111.91 | 101.48 |
| ימי אשראי מספקים | 89.06 | 112.44 | 72.95 | 68.26 | 68.35 |
| מחזור תפעולי | 116.38 | 122.32 | 123.77 | 116.39 | 105.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.68 | 5.28 | 4.55 | 4.76 | 5.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.66 | 3.91 | 2.70 | 1.14 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.38 | 1.84 | 3.62 | 4.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.74 | 0.59 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 2.51 | 1.80 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 3.83 | 2.47 | 1.31 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.79% | 19.51% | 17.35% | 6.22% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 8.45 | 7.42 | 111.45 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 1.24 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 5.13 | 5.76 | 16.07 | 20.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 3.79 | 3.43 | 3.84 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.66 | 0.01 | -1.16 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 1.24 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 5.10 | 4.99 | 9.27 | 4.82 |
| שווי חברה | 10.06B | 9.38B | 8.78B | 9.97B | 12.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 5.10 | 4.99 | 9.27 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 8.87 | 11.55 | 31.94 | 37.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 6.56 | 6.87 | 7.64 | 7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.97 | 13.35 | 11.73 | 10.13 | 10.27 |
| הון עצמי למניה | 18.69 | 17.96 | 16.19 | 14.72 | 14.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 86.42 | 83.60 | 81.83 | 87.04 | 92.64 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.37 | 2.07 | 0.16 | 4.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.05 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.24 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 50.31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 2.23 | 2.20 | 12.43 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD