Lonza Group Ltd (LONNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.21 | 1.52 | 1.77 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.74 | 1.04 | 1.20 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.53 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.50 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 3.78 | 2.72 | 7.25 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17B | -1.78B | -4.91B | -2.43B | -979.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.08 | 2.12 | 1.78 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 3.55 | 2.29 | 4.67 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.37 | 7.38 | 6.22 | 8.15 | 21.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.91 | 67.24 | 74.07 | 43.99 | 35.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 2.03 | 2.60 | 1.09 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.56% | 35.35% | 32.86% | 29.00% | 39.18% |
| שיעור EBIT | 21.41% | 18.97% | 13.61% | 13.56% | 22.29% |
| שיעור EBITDA | 31.32% | 28.88% | 23.46% | 22.81% | 33.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.41% | 18.97% | 14.66% | 13.10% | 24.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.21% | 16.86% | 11.47% | 11.76% | 23.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.21% | 14.53% | 9.67% | 9.74% | 19.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.79% | 13.92% | 9.69% | 9.75% | 19.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.39% | 86.19% | 84.35% | 82.78% | 84.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.73% | 88.86% | 78.22% | 89.77% | 93.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 5.00% | 3.22% | 3.88% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 10.39% | 6.82% | 6.92% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.44% | 8.08% | 5.97% | 6.25% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 6.52% | 4.89% | 5.01% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 5.69% | 4.43% | 5.40% | 12.93% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 2.52% | 1.67% | 2.51% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.66 | 4.18 | 4.69 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.21 | 10.87 | 10.19 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.51 | 2.56 | 3.01 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 1.02 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 2.09 | 3.29 | 2.82 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.42 | 200.51 | 196.63 | 163.36 | 217.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.99 | 99.70 | 87.39 | 77.87 | 87.63 |
| ימי מלאי | 157.42 | 145.24 | 142.81 | 121.31 | 175.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.44 | 33.57 | 35.82 | 46.00 |
| מחזור תפעולי | 259.42 | 244.94 | 230.20 | 199.18 | 263.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.66 | 16.69 | 17.89 | 18.81 | 14.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | -2.91 | -2.01 | -3.57 | -11.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.33 | 19.61 | 19.90 | 22.38 | 25.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.17 | -0.11 | -0.19 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.85 | 0.90 | 0.84 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | -0.54% | -0.37% | -1.01% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.66 | 39.69 | 60.00 | 39.83 | 27.68 |
| מכפיל מכירות | 6.75 | 5.77 | 5.80 | 3.88 | 5.40 |
| מכפיל הון | 5.71 | 4.12 | 4.09 | 2.76 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 284.35 | -184.60 | -266.85 | -99.05 | -40.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.12 | 32.21 | 29.95 | 18.81 | 32.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.77 | 106.56 | -0.87 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 4.12 | 4.09 | 2.76 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 23.25 | 21.99 | 27.35 | 18.09 | 16.49 |
| שווי חברה | 50.03B | 41.48B | 42.17B | 27.71B | 34.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.25 | 21.99 | 27.35 | 18.09 | 16.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.28 | 6.35 | 6.41 | 4.13 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 306.92 | -203.33 | -294.89 | -105.37 | -41.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.67 | 35.48 | 33.10 | 20.01 | 33.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.09 | 98.51 | 56.39 | 64.79 | 36.48 |
| הון עצמי למניה | 116.26 | 130.44 | 130.97 | 128.34 | 142.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 98.38 | 93.27 | 92.30 | 91.20 | 83.83 |
| רווח נקי למניה | 15.95 | 13.55 | 8.93 | 8.88 | 16.37 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.28 | 2.00 | 2.12 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CHF