LKQ (LKQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.12B | 1.36B | 1.25B | 1.37B |
| רווח נקי | 608.00M | 693.00M | 938.00M | 1.15B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 418.00M | 406.00M | 319.00M | 264.00M | 284.00M |
| מס הכנסה נדחה | -75.00M | -34.00M | 13.00M | 6.00M | -27.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00M | 30.00M | 40.00M | 38.00M | 34.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.00M | -57.00M | 77.00M | -35.00M | -2.72M |
| יתרת לקוחות | -16.00M | -2.00M | 5.00M | -16.00M | -16.23M |
| מלאי | -49.00M | -253.00M | 71.00M | -342.00M | -234.51M |
| יתרת ספקים | 156.00M | 251.00M | -5.00M | 269.00M | 283.19M |
| הון חוזר אחר | -97.00M | -53.00M | 6.00M | 54.00M | -35.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.00M | 83.00M | -31.00M | -173.00M | -13.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 185.00M | -406.00M | -2.44B | 172.00M | -418.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.00M | -311.00M | -358.00M | -222.00M | -293.47M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -60.00M | -2.12B | 404.00M | -104.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 49.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00M | -35.00M | -18.00M | -10.00M | -20.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -746.00M | 1.10B | -1.39B | -985.14M |
| פירעון חוב | -708.00M | -17.00M | 1.51B | -48.00M | 69.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.00M | -360.00M | -38.00M | -1.04B | -876.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -310.00M | -318.00M | -302.00M | -284.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -51.00M | -63.00M | -22.00M | -177.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.00M | 234.00M | 299.00M | 278.00M | 274.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00M | -34.00M | 5.00M | -24.13M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.00M | -65.00M | 21.00M | 3.87M | -38.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.00M | 299.00M | 278.00M | 274.13M | 312.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.00M | 234.00M | 299.00M | 278.00M | 274.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 847.00M | 810.00M | 998.00M | 1.03B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.12B | 1.36B | 1.25B | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -216.00M | -311.00M | -358.00M | -222.00M | -293.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD