LightInTheBox (LITBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21M | -48.16M | -20.72M | 35.83M | -1.77M |
| רווח נקי | 8.28M | -2.49M | -9.59M | -56.58M | 13.45M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 2.20M | 3.18M | 3.37M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | -107.00K | -48.00K | 40.00K | -12.71M | 9.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 92.00K | 345.00K | 415.00K | 340.00K | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | -3.28M | -48.42M | -13.57M | 43.59M | 6.68M |
| יתרת לקוחות | -379.00K | -361.00K | 61.00K | 930.00K | -669.00K |
| מלאי | -1.30M | 2.13M | 8.49M | -2.37M | -2.96M |
| יתרת ספקים | 1.93M | -5.47M | -10.67M | 2.98M | 6.58M |
| הון חוזר אחר | -3.53M | -44.72M | -11.45M | 42.04M | 3.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -373.00K | 250.00K | -1.19M | 57.82M | -36.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.00K | -2.26M | -1.08M | 2.05M | -1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00K | -782.00K | -1.15M | -817.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -73.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.73M | 89.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.00K | -1.40M | 71.00K | 138.00K | -819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.00K | -586.00K | -2.30M | -43.00K | -1.32M |
| פירעון חוב | 0 | 651.00K | -44.00K | -43.00K | -44.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 45.00K | 0 | 268.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -724.00K | -1.24M | -2.30M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.95M | 19.75M | 71.70M | 94.57M | 59.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 703.00K | -954.00K | 1.22M | -2.87M | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.20M | -51.96M | -22.86M | 34.97M | -5.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.75M | 71.70M | 94.57M | 59.60M | 65.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.95M | 19.75M | 71.70M | 94.57M | 59.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.17M | -50.44M | -21.86M | 35.01M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21M | -48.16M | -20.72M | 35.83M | -1.77M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -2.28M | -1.15M | -817.00K | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD