KKR & Co (KKRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.17 | 79.85 | 4.12 | 4.71 | 1.49 |
| יחס מהיר | 9.17 | 79.85 | 4.12 | 4.71 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 8.85 | 0.01 | 0.28 | 0.50 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 0.54 | 0.13 | -0.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.13 | 0.54 | 0 | -7.47 | -13.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -323.13B | -257.27B | -79.37B | -67.43B | -176.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.77 | 2.15 | 2.16 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.35 | 13.27 | 15.23 | 13.88 | 14.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.33 | 2.48 | 2.64 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.16 | 0.28 | 0.73 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.47 | 0.38 | 0.68 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.84 | 64.96 | 61.02 | 60.33 | 60.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 5.38 | 3.92 | 3.06 | 23.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.49% | 18.00% | 17.75% | 33.94% | 36.06% |
| שיעור EBIT | 46.23% | 52.95% | 42.36% | 66.33% | 24.18% |
| שיעור EBITDA | 46.23% | 52.95% | 42.36% | 66.33% | 24.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.84% | 2.55% | 4.28% | 14.93% | -6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.51% | 36.96% | 27.08% | 45.76% | -5.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.97% | 12.34% | 14.22% | 26.06% | -9.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.17% | 31.99% | 22.67% | 37.40% | -7.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.50% | 33.39% | 52.49% | 56.94% | 178.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 401.75% | 1,448.22% | 632.74% | 306.56% | 84.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.58% | 0.85% | 1.18% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 7.67% | 13.01% | 16.33% | -2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.12% | 0.30% | 0.77% | -0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 0.10% | 0.25% | 0.63% | -0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.59% | 0.87% | 1.20% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 2.09% | 2.34% | 5.19% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.16 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 23.05 | 0 | 3.85 | 3.24 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 3,625.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.02 | 0 | 12.23 | 10.27 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.24 | 1,027.96 | 1,679.52 | 1,980.84 | 1,758.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.50 | 1,027.96 | 1,774.43 | 2,093.42 | 1,975.55 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.84 | 0 | 94.91 | 112.59 | 216.90 |
| מחזור תפעולי | 4.60 | 1,027.96 | 1,774.43 | 2,093.42 | 1,975.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 0.54 | 7.50 | -1.72 | -7.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 0.36 | 7.34 | -1.85 | -7.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.66 | 0.98 | 1.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 0.51 | 8.82 | -2.06 | -8.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.75 | 2.97 | 46.98 | -13.78 | -62.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.13 | -0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.02 | 0.31 | -0.10 | -0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | 0.28% | 4.96% | -2.23% | -15.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.52 | 50.79 | 42.63 | 19.26 | -66.69 |
| מכפיל מכירות | 4.08 | 5.91 | 6.06 | 5.02 | 6.25 |
| מכפיל הון | 2.76 | 3.67 | 5.55 | 3.14 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.76 | 358.05 | 20.16 | -44.86 | -6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.48 | 237.57 | 19.73 | -48.11 | -6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -1.84 | -2.35 | -0.03 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 3.67 | 5.55 | 3.14 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 16.54 | 18.23 | 10.62 | 49.08 |
| שווי חברה | 126.00B | 168.26B | 167.14B | 100.91B | 66.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 16.54 | 18.23 | 10.62 | 49.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.98 | 8.76 | 7.72 | 7.05 | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.85 | 530.80 | 25.68 | -62.98 | -12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.63 | 352.19 | 25.13 | -67.55 | -12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.75 | 81.82 | 60.84 | 58.77 | 66.60 |
| הון עצמי למניה | 34.67 | 34.71 | 26.66 | 26.35 | 25.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 23.52 | 21.57 | 24.40 | 16.51 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 2.66 | 3.47 | 4.30 | -0.70 |
| נטל מס | 0.47 | 0.33 | 0.52 | 0.57 | 1.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.08 | 1.36 | -0.28 | 12.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD