Johnson Controls (JCI1N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 2.16 | 1.09 | 1.41 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.62B | -16.62B | -14.82B | -14.16B | -13.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.87 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.65 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 2.03 | 2.01 | 1.38 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.75 | 0 | 18.01 | 5.24 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.79 | 13.48 | 17.41 | 14.77 | 13.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 1.86 | 3.43 | 3.17 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.07% | 37.07% | 36.41% | 35.21% | 35.04% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.35% | 9.70% | 8.64% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 15.90% | 13.36% | 12.20% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.39% | 14.39% | 11.99% | 10.55% | 10.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.35% | 13.35% | 8.34% | 6.63% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.12% | 11.12% | 13.95% | 7.43% | 8.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.26% | 11.26% | 7.31% | 6.15% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 83.27% | 167.14% | 112.02% | 166.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.74% | 92.74% | 69.63% | 62.87% | 45.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 7.10% | 8.67% | 3.99% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | 20.96% | 25.46% | 10.59% | 11.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 13.54% | 10.47% | 7.88% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.64% | 14.85% | 8.68% | 6.96% | 7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 14.21% | 18.60% | 7.81% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.15% | 4.59% | 3.26% | 5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.51 | 3.76 | 3.79 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.69 | 4.15 | 4.39 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 8.08 | 8.08 | 8.24 | 8.38 | 7.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.19 | 12.19 | 10.76 | 9.55 | 9.41 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.47 | -13.63 | -30.35 | -40.88 | 451.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.21 | 50.21 | 53.33 | 56.59 | 48.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.04 | 104.04 | 96.97 | 96.23 | 89.80 |
| ימי מלאי | 45.18 | 45.18 | 44.27 | 43.54 | 47.10 |
| ימי אשראי מספקים | 99.01 | 99.01 | 87.92 | 83.18 | 88.01 |
| מחזור תפעולי | 149.22 | 149.22 | 141.25 | 139.77 | 136.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.75 | 6.20 | 2.15 | 3.11 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.99 | 5.43 | 1.48 | 2.38 | 2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.73 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 0.76 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.62 | 0.99 | 1.40 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.84 | 8.12 | 3.22 | 4.25 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.46 | 0.13 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | 3.66% | 1.35% | 3.07% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.55 | 31.70 | 41.65 | 30.67 | 19.54 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 3.53 | 3.04 | 2.28 | 1.62 |
| מכפיל הון | 7.04 | 6.65 | 5.54 | 3.25 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.13 | 27.36 | 74.26 | 32.60 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.30 | 23.99 | 51.23 | 24.93 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.08 | 0.41 | 9.58 | -4.87 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 6.65 | 5.54 | 3.25 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 25.22 | 24.05 | 26.16 | 21.85 | 20.98 |
| שווי חברה | 102.91B | 98.12B | 82.48B | 61.18B | 44.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.22 | 24.05 | 26.16 | 21.85 | 20.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 3.82 | 3.50 | 2.67 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.22 | 29.65 | 85.47 | 38.14 | 24.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.03 | 26.00 | 58.95 | 29.16 | 19.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.63 | -10.63 | -11.19 | -5.19 | -5.67 |
| הון עצמי למניה | 22.35 | 22.35 | 19.83 | 23.89 | 24.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 42.14 | 42.14 | 36.20 | 34.06 | 32.89 |
| רווח נקי למניה | 4.68 | 4.68 | 5.05 | 2.53 | 2.72 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 1.12 | 1.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.31 | 0.81 | 1.49 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD