Ingersoll Rand (IR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.40B | 1.38B | 860.30M | 615.50M |
| רווח נקי | 581.40M | 846.30M | 778.70M | 593.30M | 523.40M |
| פחת והפחתות | 505.80M | 482.00M | 459.10M | 432.80M | 422.10M |
| מס הכנסה נדחה | -79.40M | -33.10M | -76.90M | -85.80M | -103.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.80M | 51.90M | 78.90M | 87.20M |
| שינוי בהון החוזר | -159.30M | -51.10M | 110.60M | -197.40M | -343.80M |
| יתרת לקוחות | -59.10M | -45.10M | -48.60M | -195.20M | -282.50M |
| מלאי | -26.10M | 39.80M | 117.30M | -225.60M | -134.40M |
| יתרת ספקים | 78.70M | 13.30M | -23.90M | 120.40M | 118.20M |
| הון חוזר אחר | -152.80M | -59.10M | 65.80M | 103.00M | -45.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 507.20M | 93.80M | 54.00M | 38.50M | 30.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.60M | -3.11B | -1.06B | -332.90M | 914.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.60M | -149.10M | -105.40M | -94.60M | -64.10M |
| רכישות, נטו | -525.00M | -2.96B | -963.00M | -246.80M | -974.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 7.90M | 8.50M | 1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | 1.71B | -337.50M | -954.00M | -1.16B |
| פירעון חוב | 0 | 2.05B | -27.60M | -655.60M | -435.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02B | -260.70M | -263.00M | -261.10M | -736.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.80M | -32.30M | -32.40M | -32.40M | -8.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.30M | -53.70M | -14.50M | -4.90M | 23.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.54B | 1.60B | 1.61B | 2.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.30M | -50.80M | 3.10M | -70.00M | -14.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -292.40M | -54.30M | -17.50M | -496.60M | 358.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.60B | 1.61B | 2.11B | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.54B | 1.60B | 1.61B | 2.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | 1.25B | 1.27B | 765.70M | 551.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.40B | 1.38B | 860.30M | 615.50M |
| הוצאות הוניות | -135.60M | -149.10M | -105.40M | -94.60M | -64.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD