Intrum Justitia AB (INTRUMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 1.18 | 0.45 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מהיר | 3.21 | 1.16 | 0.44 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.59 | 0.19 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 16.86 | 0.32 | 0.64 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.30B | -43.49B | -51.84B | -60.25B | -57.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 4.05 | 3.84 | 3.61 | 3.09 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 6.03 | 5.79 | 5.39 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 1.03 | 0.24 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.18 | 0.57 | 0.91 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.77 | 1.76 | 3.08 | 7.15 | 3.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.42 | 75.34 | 91.22 | 527.17 | 495.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.86 | 7.58 | 10.43 | 12.83 | 21.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.27% | 70.25% | 44.11% | 46.86% | 52.89% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 26.05% | 11.50% | 16.35% | -3.86% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 32.03% | 26.07% | 25.03% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.04% | 26.05% | 10.76% | 15.68% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.41% | 1.42% | -7.54% | -0.95% | -17.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.84% | -8.38% | -20.50% | -1.06% | -23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.27% | -6.29% | -11.00% | -3.32% | -23.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.35% | -590.08% | 271.84% | 111.31% | 134.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.59% | 5.45% | -70.07% | -6.05% | -5,374.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.81% | -2.18% | -4.77% | -0.21% | -5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.64% | -13.16% | -27.61% | -1.12% | -24.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 7.70% | 3.54% | 3.77% | 0.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | -33.85% | 2.82% | 3.40% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.10% | -4.30% | -9.64% | -0.37% | -9.01% |
| תשואת רווחים | -60.87% | -5.79% | -22.44% | -2.24% | -29.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 4.24 | 4.83 | 4.87 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.96 | 21.63 | 28.34 | 20.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 27.87 | 35.11 | 28.60 | 29.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.03 | 23.45 | 19.95 | 20.49 | 21.26 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | -3.08 | -1.99 | -3.51 | -4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -309.81 | -279.68 | 69.08 | 74.78 | 68.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.17 | 86.04 | 75.56 | 74.90 | 74.01 |
| ימי מלאי | 0 | 13.10 | 10.39 | 12.76 | 12.23 |
| ימי אשראי מספקים | 422.97 | 378.82 | 16.88 | 12.88 | 17.82 |
| מחזור תפעולי | 113.17 | 99.14 | 85.95 | 87.66 | 86.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 7.21 | 7.35 | 42.43 | 41.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 7.16 | 6.38 | 41.12 | 38.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.97 | 1.03 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 86.38 | 152.33 | 7.55 | 2.92 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.38 | 152.33 | 7.55 | 41.24 | 13.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 230.77% | 18.42% | 23.27% | 59.26% | 30.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -17.21 | -4.46 | -44.73 | -3.40 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 1.45 | 0.91 | 0.47 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.33 | 2.27 | 1.23 | 0.50 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.43 | 5.43 | 4.30 | 1.69 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 5.39 | 3.73 | 1.64 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.27 | -0.00 | 0.47 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 2.27 | 1.23 | 0.50 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 12.10 | 13.93 | 14.72 | 27.81 |
| שווי חברה | 36.84B | 66.06B | 65.49B | 65.23B | 69.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 12.10 | 13.93 | 14.72 | 27.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 3.87 | 3.63 | 3.68 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.66 | 14.55 | 17.09 | 13.16 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 14.46 | 14.82 | 12.76 | 13.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.51 | -30.70 | -39.45 | -173.40 | -147.99 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 17.12 | 22.27 | 138.97 | 153.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | 5.43 | -0.46 | -2.49 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 5.41 | 26.90 | 29.99 | 146.88 | 158.58 |
| רווח נקי למניה | -1.24 | -2.25 | -6.15 | -1.55 | -37.08 |
| נטל מס | 1.70 | -5.90 | 2.72 | 1.11 | 1.34 |
| נטל ריבית | -1.18 | 0.05 | -0.66 | -0.06 | 4.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -3.20 | 1.81 | 1.17 | 32.41 |
הנתונים מוצגים ב-SEK