Idexx Laboratories (IDXX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.17 | 1.31 | 1.57 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 1.17 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.48 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.54 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 2.36 | 2.22 | 2.79 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -337.93M | -405.11M | -298.23M | -280.14M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.67 | 0.62 | 0.72 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.09 | 2.06 | 2.20 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 2.31 | 2.35 | 2.73 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.96 | 35.54 | 36.16 | 26.39 | 22.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.80 | 13.93 | 12.35 | 13.35 | 18.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.72% | 61.80% | 61.04% | 59.82% | 59.52% |
| שיעור EBIT | 32.49% | 31.66% | 29.28% | 30.12% | 26.72% |
| שיעור EBITDA | 35.88% | 35.03% | 32.73% | 33.26% | 30.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.30% | 31.60% | 28.95% | 29.97% | 26.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.72% | 30.77% | 28.48% | 28.99% | 25.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.36% | 24.62% | 22.78% | 23.08% | 20.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.36% | 24.62% | 22.78% | 23.08% | 20.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 80.01% | 80.00% | 79.63% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 97.36% | 98.36% | 96.72% | 95.68% |
| תשואה על הנכסים | 31.89% | 31.62% | 26.96% | 25.92% | 24.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.18% | 65.99% | 55.65% | 56.92% | 111.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.65% | 61.76% | 50.70% | 47.53% | 59.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.88% | 40.27% | 33.87% | 32.93% | 32.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.09% | 37.48% | 31.98% | 30.08% | 29.69% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 1.96% | 2.60% | 1.83% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 6.21 | 6.94 | 6.91 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 11.28 | 14.89 | 13.30 | 13.29 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 4.35 | 3.98 | 3.87 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 4.94 | 4.70 | 4.48 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.12 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.38 | 16.44 | 8.90 | 17.89 | 116.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.94 | 118.14 | 116.90 | 119.70 | 122.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.21 | 58.79 | 52.57 | 52.79 | 53.21 |
| ימי מלאי | 82.09 | 83.86 | 91.79 | 94.36 | 98.50 |
| ימי אשראי מספקים | 32.36 | 24.51 | 27.45 | 27.45 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 130.30 | 142.65 | 144.35 | 147.16 | 151.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.95 | 14.71 | 11.27 | 10.91 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.49 | 13.15 | 9.68 | 9.30 | 4.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.31 | 9.45 | 7.10 | 6.78 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.31 | 9.45 | 7.10 | 6.78 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.09 | 0.94 | 0.85 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 1.94% | 2.34% | 1.68% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.10 | 51.37 | 38.39 | 54.56 | 50.24 |
| מכפיל מכירות | 11.80 | 12.59 | 8.75 | 12.59 | 10.13 |
| מכפיל הון | 29.46 | 33.75 | 21.37 | 31.06 | 56.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.33 | 51.44 | 42.72 | 59.65 | 86.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.91 | 46.00 | 36.70 | 50.86 | 62.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.81 | 2.31 | 6.51 | 2.16 | -7.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 29.46 | 33.75 | 21.37 | 31.06 | 56.04 |
| מכפיל שווי חברה | 33.36 | 36.54 | 27.27 | 38.37 | 34.96 |
| שווי חברה | 56.09B | 55.08B | 34.79B | 46.72B | 35.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.53 | 36.54 | 27.27 | 38.37 | 34.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.03 | 12.80 | 8.93 | 12.76 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.14 | 52.29 | 43.60 | 60.45 | 90.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63 | 46.76 | 37.45 | 51.54 | 65.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.09 | 13.50 | 13.08 | 12.45 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 23.71 | 20.04 | 19.34 | 17.87 | 7.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 59.15 | 53.73 | 47.26 | 44.07 | 40.27 |
| רווח נקי למניה | 15.00 | 13.23 | 10.77 | 10.17 | 8.12 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD