Icon (ICLRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.10 | 1.26 | 1.21 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.10 | 1.26 | 1.21 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.74 | 1.96 | 43.23 | 10.54 | 10.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47B | -3.57B | -3.82B | -4.34B | -5.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.84 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.44 | 1.12 | 5.57 | 3.38 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 5.38 | 4.63 | 2.84 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.25 | 47.74 | 46.56 | 52.07 | 62.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 3.53 | 1.96 | 2.34 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.19% | 26.37% | 29.42% | 29.56% | 28.60% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 5.34% | 12.99% | 11.52% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 16.64% | 9.98% | 18.88% | 18.74% | 18.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.46% | 12.27% | 13.26% | 11.78% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 3.06% | 10.50% | 7.69% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 2.78% | 9.56% | 7.54% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 2.78% | 9.56% | 7.54% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.99% | 90.84% | 91.06% | 98.12% | 89.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.55% | 24.94% | 79.17% | 65.27% | 71.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 1.41% | 4.69% | 3.60% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 2.49% | 8.31% | 6.63% | 5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 7.74% | 7.80% | 6.75% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 6.74% | 7.07% | 6.56% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 5.34% | 18.55% | 14.89% | 12.84% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 1.60% | 4.58% | 2.63% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 75.46 | 7.78 | 8.30 | 9.61 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.22 | 15.73 | 15.61 | 16.19 | 15.36 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.98 | 15.87 | 12.55 | 14.44 | 15.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.54 | 74.70 | 81.67 | 92.33 | 92.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.38 | 121.61 | 125.66 | 130.32 | 132.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| ימי אשראי מספקים | 4.84 | 46.91 | 44.00 | 38.00 | 40.38 |
| מחזור תפעולי | 120.38 | 121.61 | 125.66 | 130.32 | 132.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.99 | 13.21 | 15.60 | 14.14 | 6.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.67 | 10.99 | 13.56 | 12.43 | 5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.32 | 2.22 | 2.04 | 1.71 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.02 | 5.95 | 7.66 | 8.25 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.02 | 5.95 | 7.66 | 8.25 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 6.03% | 6.47% | 4.39% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.13 | 62.40 | 21.84 | 37.95 | 31.34 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.73 | 2.09 | 2.86 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.55 | 1.82 | 2.52 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.72 | 16.58 | 15.46 | 22.78 | 37.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 13.79 | 13.44 | 20.02 | 28.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | -0.90 | 0.76 | 1.87 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.55 | 1.82 | 2.52 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 13.88 | 20.88 | 13.02 | 17.62 | 14.43 |
| שווי חברה | 19.01B | 17.20B | 20.36B | 26.80B | 20.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.88 | 20.88 | 13.02 | 17.62 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.08 | 2.46 | 3.30 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.82 | 19.95 | 18.20 | 26.27 | 48.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 16.60 | 15.83 | 23.08 | 36.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -35.03 | -35.52 | -37.44 | -44.30 | -58.29 |
| הון עצמי למניה | 118.64 | 117.23 | 115.45 | 112.55 | 104.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 107.04 | 105.21 | 100.40 | 98.90 | 94.95 |
| רווח נקי למניה | 5.83 | 2.92 | 9.60 | 7.46 | 6.20 |
| נטל מס | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.57 | 0.81 | 0.67 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 4.52 | 1.63 | 1.90 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD