Hydro One (HN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.61 | 0.60 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.89 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.96 | 2.59 | 1.88 | 2.46 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.60B | -24.75B | -22.39B | -19.73B | -18.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.52 | 1.47 | 1.35 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.14 | 3.03 | 2.81 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 1.82 | 1.44 | 1.71 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.23 | 3.03 | 3.15 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.67 | 33.15 | 30.67 | 27.23 | 26.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 5.53 | 5.56 | 5.49 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 24.75% | 23.18% | 23.48% | 23.55% |
| שיעור EBIT | 24.47% | 25.00% | 23.51% | 23.66% | 23.68% |
| שיעור EBITDA | 35.85% | 37.29% | 36.08% | 36.36% | 36.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.78% | 24.75% | 23.18% | 23.48% | 23.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.10% | 17.34% | 15.87% | 16.22% | 17.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.87% | 14.81% | 13.63% | 13.83% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.99% | 14.92% | 13.73% | 13.95% | 13.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.97% | 85.40% | 85.88% | 85.30% | 78.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.00% | 70.06% | 68.43% | 69.06% | 73.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.38% | 3.15% | 3.30% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 10.59% | 9.56% | 9.29% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 6.20% | 5.93% | 6.11% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 5.19% | 4.93% | 5.09% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.47% | 3.24% | 3.41% | 3.45% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 4.09% | 4.36% | 4.60% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 6.06 | 6.86 | 6.86 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 21.41 | 18.34 | 18.73 | 17.97 | 20.16 |
| מחזור מלאי | 223.10 | 219.45 | 224.72 | 171.49 | 237.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.63 | -6.46 | -6.17 | -4.97 | -5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | 41.99 | 35.31 | 35.00 | 32.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.53 | 60.23 | 53.18 | 53.19 | 49.21 |
| ימי מלאי | 1.64 | 1.66 | 1.62 | 2.13 | 1.53 |
| ימי אשראי מספקים | 17.05 | 19.91 | 19.49 | 20.31 | 18.10 |
| מחזור תפעולי | 60.16 | 61.90 | 54.80 | 55.31 | 50.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.43 | 4.49 | 4.23 | 4.02 | 3.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.46 | -0.46 | 0.11 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.85 | 4.95 | 4.69 | 3.91 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | -0.11 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 1.03 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | -0.84% | -1.03% | 0.28% | 0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.04 | 24.50 | 22.94 | 21.75 | 20.68 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.62 | 3.13 | 3.01 | 2.79 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.59 | 2.19 | 2.02 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -131.59 | -119.15 | -96.84 | 352.15 | 124.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 12.16 | 10.47 | 9.78 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 1.58 | 3.46 | 6.34 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.59 | 2.19 | 2.02 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 15.26 | 15.25 | 14.23 | 13.76 | 12.95 |
| שווי חברה | 52.08B | 51.41B | 43.55B | 39.25B | 36.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | 15.25 | 14.23 | 13.76 | 12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 5.69 | 5.13 | 5.00 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -210.00 | -186.94 | -158.94 | 585.87 | 209.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.58 | 19.08 | 17.19 | 16.27 | 16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.18 | 19.53 | 18.59 | 17.91 | 17.39 |
| הון עצמי למניה | 21.65 | 21.09 | 20.17 | 19.48 | 18.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.86 | 15.08 | 14.16 | 13.09 | 13.00 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.23 | 1.93 | 1.81 | 1.75 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.01 | 2.19 | 2.22 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD