Hilton Worldwide Holdings (HLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 2.01B | 1.95B | 1.68B | 109.00M |
| רווח נקי | 1.46B | 1.54B | 1.15B | 1.26B | 407.00M |
| פחת והפחתות | 57.00M | 146.00M | 147.00M | 162.00M | 188.00M |
| מס הכנסה נדחה | 64.00M | -247.00M | -264.00M | 34.00M | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 170.00M | 176.00M | 169.00M | 162.00M | 193.00M |
| שינוי בהון החוזר | 525.00M | 504.00M | 855.00M | 171.00M | -528.00M |
| יתרת לקוחות | -99.00M | -103.00M | -126.00M | -270.00M | -301.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 585.00M | 0 | -345.00M |
| יתרת ספקים | 212.00M | 155.00M | 181.00M | 198.00M | 273.00M |
| הון חוזר אחר | 412.00M | 452.00M | 215.00M | 243.00M | -155.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.00M | -105.00M | -112.00M | -105.00M | -147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.00M | -446.00M | -305.00M | -123.00M | -57.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00M | 0 | -151.00M | -102.00M | -79.00M |
| רכישות, נטו | -7.00M | -228.00M | 0 | -53.00M | 6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -99.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 99.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -218.00M | -154.00M | 32.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35B | -1.05B | -2.04B | -1.77B | -1.79B |
| פירעון חוב | 959.00M | 1.95B | 426.00M | -25.00M | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.25B | -2.89B | -2.34B | -1.59B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.00M | -150.00M | -158.00M | -123.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 90.00M | 45.00M | 30.00M | -27.00M | -73.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 970.00M | 1.38B | 875.00M | 1.29B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -21.00M | -12.00M | -19.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -406.00M | 501.00M | -411.00M | -226.00M | -1.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 875.00M | 1.29B | 1.51B | 3.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 970.00M | 1.38B | 875.00M | 1.29B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.82B | 1.70B | 1.58B | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 2.01B | 1.95B | 1.68B | 109.00M |
| הוצאות הוניות | -185.00M | -198.00M | -247.00M | -102.00M | -79.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD