Hilton Grand Vacations (HGV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.00M | 309.00M | 312.00M | 747.00M | 168.00M |
| רווח נקי | 53.00M | 60.00M | 313.00M | 352.00M | 176.00M |
| פחת והפחתות | 346.00M | 268.00M | 213.00M | 244.00M | 126.00M |
| מס הכנסה נדחה | -56.00M | -29.00M | -23.00M | -38.00M | 58.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.00M | 47.00M | 40.00M | 46.00M | 48.00M |
| שינוי בהון החוזר | -600.00M | -508.00M | -401.00M | -50.00M | -375.00M |
| יתרת לקוחות | 57.00M | -339.00M | -305.00M | -401.00M | -216.00M |
| מלאי | -120.00M | -84.00M | -93.00M | 100.00M | 15.00M |
| יתרת ספקים | -105.00M | 21.00M | -86.00M | 294.00M | -48.00M |
| הון חוזר אחר | -432.00M | -106.00M | 83.00M | -43.00M | -126.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 493.00M | 471.00M | 170.00M | 193.00M | 135.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.00M | -1.57B | -158.00M | -97.00M | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.00M | 0 | -75.00M | -97.00M | -18.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.44B | -74.00M | 0 | -1.59B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -127.00M | -9.00M | 0 | -21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.00M | 1.16B | 183.00M | -782.00M | 1.64B |
| פירעון חוב | 259.00M | 1.66B | 559.00M | -494.00M | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 28.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00M | -432.00M | -368.00M | -272.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | -76.00M | -8.00M | -16.00M | -59.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 571.00M | 766.00M | 885.00M | 555.00M | 695.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | -13.00M | -7.00M | -8.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -195.00M | -119.00M | 330.00M | -140.00M | 169.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 766.00M | 885.00M | 555.00M | 695.00M | 526.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 571.00M | 766.00M | 885.00M | 555.00M | 695.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.00M | 183.00M | 237.00M | 650.00M | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.00M | 309.00M | 312.00M | 747.00M | 168.00M |
| הוצאות הוניות | -70.00M | -126.00M | -75.00M | -97.00M | -18.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD