WW Grainger (GWW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.11B | 2.03B | 1.33B | 937.00M |
| רווח נקי | 1.81B | 1.99B | 1.83B | 1.61B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 254.00M | 237.00M | 214.00M | 205.00M | 187.00M |
| מס הכנסה נדחה | 16.00M | -8.00M | -9.00M | 8.00M | 27.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.00M | 62.00M | 62.00M | 48.00M | 42.00M |
| שינוי בהון החוזר | -428.00M | -276.00M | -255.00M | -616.00M | -495.00M |
| יתרת לקוחות | -190.00M | -110.00M | -98.00M | -436.00M | -324.00M |
| מלאי | -147.00M | -77.00M | -16.00M | -412.00M | -152.00M |
| יתרת ספקים | 43.00M | 20.00M | -65.00M | 225.00M | 54.00M |
| הון חוזר אחר | -134.00M | -109.00M | -76.00M | 7.00M | -73.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 301.00M | 107.00M | 190.00M | 75.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -645.00M | -520.00M | -422.00M | -263.00M | -226.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -684.00M | -541.00M | -445.00M | -256.00M | -255.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | 21.00M | 23.00M | -7.00M | 29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83B | -1.18B | -1.28B | -972.00M | -1.04B |
| פירעון חוב | -290.00M | 464.00M | -30.00M | 1.00M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.05B | -1.20B | -850.00M | -603.00M | -695.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -467.00M | -421.00M | -392.00M | -370.00M | -357.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -22.00M | -6.00M | -26.00M | 21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.00M | 1.04B | 660.00M | 325.00M | 241.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -35.00M | 4.00M | -14.00M | -16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -451.00M | 376.00M | 335.00M | 84.00M | -344.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 660.00M | 325.00M | 241.00M | 585.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.00M | 1.04B | 660.00M | 325.00M | 241.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.57B | 1.59B | 1.08B | 682.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.11B | 2.03B | 1.33B | 937.00M |
| הוצאות הוניות | -684.00M | -541.00M | -445.00M | -256.00M | -255.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD