GoodYear Tire (GT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.00M | 698.00M | 1.03B | 521.00M | 1.06B |
| רווח נקי | -1.70B | 70.00M | -687.00M | 202.00M | 764.00M |
| פחת והפחתות | 1.05B | 1.05B | 1.00B | 964.00M | 883.00M |
| מס הכנסה נדחה | 1.36B | -65.00M | -230.00M | 28.00M | -471.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.00M | 0 | 0 | 14.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | 305.00M | -182.00M | 394.00M | -693.00M | -113.00M |
| יתרת לקוחות | 215.00M | 127.00M | -59.00M | -333.00M | -300.00M |
| מלאי | 12.00M | -122.00M | 908.00M | -1.04B | -982.00M |
| יתרת ספקים | -248.00M | -87.00M | -550.00M | 686.00M | 923.00M |
| הון חוזר אחר | 326.00M | -100.00M | 95.00M | -4.00M | 246.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -239.00M | -174.00M | 554.00M | 6.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 997.00M | -1.01B | -1.04B | -914.00M | -2.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -826.00M | -1.19B | -1.05B | -1.06B | -981.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 43.00M | -1.86B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -108.00M | -75.00M | -118.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 107.00M | 125.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.82B | 183.00M | 23.00M | 72.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | 225.00M | -333.00M | 575.00M | 1.31B |
| פירעון חוב | -1.76B | 264.00M | -343.00M | 582.00M | 1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -3.00M | -2.00M | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -36.00M | 12.00M | -1.00M | -106.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 910.00M | 864.00M | 985.00M | 1.31B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | -39.00M | 10.00M | -35.00M | -38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.00M | -121.00M | -326.00M | 147.00M | -460.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.00M | 985.00M | 1.31B | 1.16B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 910.00M | 864.00M | 985.00M | 1.31B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.00M | -490.00M | -18.00M | -540.00M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.00M | 698.00M | 1.03B | 521.00M | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -826.00M | -1.19B | -1.05B | -1.06B | -981.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD