GrowGeneration (GRWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.45M | -1.80M | 1.42M | 11.95M | 5.16M |
| רווח נקי | -24.05M | -49.51M | -46.50M | -163.75M | 12.79M |
| פחת והפחתות | 11.30M | 19.44M | 16.61M | 17.13M | 12.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.36M | 1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.51M | 2.42M | 3.17M | 4.97M | 6.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 19.68M | 12.75M | 25.82M | -30.05M |
| יתרת לקוחות | -3.20M | 835.00K | -300.00K | -3.11M | -1.90M |
| מלאי | 199.00K | 24.56M | 13.77M | 32.89M | -34.69M |
| יתרת ספקים | 1.51M | -3.71M | -3.04M | -3.36M | 3.29M |
| הון חוזר אחר | 2.73M | -2.00M | 2.31M | -606.00K | 3.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 544.00K | 6.18M | 15.39M | 130.14M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.60M | 5.73M | -11.41M | -11.57M | -139.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.00K | -1.98M | -6.70M | -12.90M | -18.74M |
| רכישות, נטו | -1.01M | 150.00K | -3.05M | -7.23M | -80.78M |
| רכישת השקעות | -35.67M | -52.64M | -98.68M | -38.69M | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.79M | 60.19M | 96.76M | 46.63M | 35.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00K | 0 | 265.00K | 612.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.00K | -6.21M | -313.00K | -1.69M | -2.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.00K | -108.00K | -83.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 33.00K | 2.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -220.00K | -6.04M | -263.00K | -1.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -176.00K | 0 | 0 | -4.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.41M | 27.47M | 29.76M | 40.05M | 41.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.94M | -2.29M | -10.30M | -1.32M | -136.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.47M | 29.76M | 40.05M | 41.37M | 177.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.41M | 27.47M | 29.76M | 40.05M | 41.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.98M | -3.78M | -5.28M | -948.00K | -13.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.45M | -1.80M | 1.42M | 11.95M | 5.16M |
| הוצאות הוניות | -536.00K | -1.98M | -6.70M | -12.90M | -18.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD