Grifols (GRFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 902.17M | 208.28M | -10.87M | 596.98M |
| רווח נקי | 402.00M | 156.92M | 59.32M | 361.26M | 350.45M |
| פחת והפחתות | 450.00M | 438.00M | 446.00M | 407.86M | 359.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.00M | -6.42M | -348.74M | -609.22M | -140.91M |
| יתרת לקוחות | -32.00M | -41.88M | -53.14M | -80.17M | -16.81M |
| מלאי | -97.00M | 25.82M | -427.10M | -600.25M | -157.47M |
| יתרת ספקים | 94.00M | 28.80M | 103.27M | 80.21M | 40.45M |
| הון חוזר אחר | 10.00M | -1.05M | 28.23M | -9.01M | -7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.00M | 313.67M | 51.71M | -170.77M | 27.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -579.00M | 886.67M | -397.64M | -1.98B | -29.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.00M | -232.54M | -209.54M | -375.56M | -315.09M |
| רכישות, נטו | -108.00M | -285.87M | -24.04M | -1.44B | 326.03M |
| רכישת השקעות | -57.00M | 0 | -93.31M | -164.66M | -42.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 15.14M | 0 | 1.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.00M | 1.41B | -85.88M | 3.28M | 639.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -529.00M | -1.36B | 186.05M | -173.49M | 1.47B |
| פירעון חוב | -119.00M | -1.35B | 286.43M | -104.29M | -82.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -129.00M | 0 | 0 | -3.46M | -125.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -128.00M | -962.00K | 0 | -592.00K | -258.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -153.00M | -5.48M | -100.39M | -65.16M | 2.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.00M | 979.78M | 529.58M | 547.98M | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.78M | 20.08M | -15.09M | 35.55M | 55.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -154.78M | 450.20M | -18.40M | -2.13B | 2.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 979.78M | 529.58M | 547.98M | 2.68B | 579.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.00M | 979.78M | 529.58M | 547.98M | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.00M | 669.63M | -87.14M | -386.43M | 281.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 902.17M | 208.28M | -10.87M | 596.98M |
| הוצאות הוניות | -423.00M | -232.54M | -295.42M | -375.56M | -315.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR