Grupo Nacional Provincial SA (GNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.16 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.15 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -2.23 | 0.01 | -0.49 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -640.42 | 16.39 | -230.13 | -80.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.03B | -199.43B | -158.73B | -142.37B | -137.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.01 | 12.55 | 13.07 | 11.70 | 13.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 21.61 | 52.64 | 11.71 | 8.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 4.45 | 0 | 1.74 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -0.45 | -0.18 | -0.16 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.28% | 37.24% | 80.30% | 81.56% | 81.88% |
| שיעור EBIT | 0.35% | 1.65% | 4.73% | 5.85% | 4.36% |
| שיעור EBITDA | 0.78% | 2.17% | 5.09% | 6.44% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 1.65% | 4.73% | 5.85% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | 1.65% | 4.73% | 5.85% | 4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.21% | 1.18% | 3.34% | 4.33% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.21% | 1.18% | 3.34% | 4.33% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.98% | 71.71% | 70.68% | 74.09% | 73.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 0.52% | 1.45% | 1.87% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.15% | 6.52% | 18.94% | 21.89% | 17.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 0.80% | 15.47% | 18.15% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 0.58% | 10.91% | 12.36% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 0.52% | 1.46% | 1.88% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 1.13% | 5.46% | 13.73% | 12.78% | 10.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 2.11 | 2.13 | 2.42 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 222.41 | 43.71 | 48.91 | 37.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.86 | 60.06 | 66.04 | 51.87 | 47.59 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | -2.21 | -0.77 | -0.72 | -0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.67 | 174.28 | 179.37 | 158.06 | 154.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.67 | 172.64 | 171.02 | 150.59 | 144.50 |
| ימי מלאי | 0 | 1.64 | 8.35 | 7.46 | 9.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 179.67 | 174.28 | 179.37 | 158.06 | 154.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -82.02 | -280.03 | 5.49 | -399.43 | -150.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -85.44 | -283.93 | 5.49 | -401.08 | -156.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.42 | 3.90 | 2.18 | 1.65 | 5.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.10 | -23.64 | 0.82 | -53.10 | -15.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.97 | -71.86 | 2.51 | -241.95 | -25.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -62.89 | 0 | -230.13 | -80.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.51 | 0.01 | -0.97 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.05% | -236.61% | 4.74% | -286.48% | -133.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.32 | 18.29 | 7.28 | 7.82 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.71 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -0.42 | 21.11 | -0.35 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -0.43 | 21.11 | -0.35 | -0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.31 | -0.65 | 0.15 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.71 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 22.62 | 9.52 | 4.61 | 5.11 | 5.60 |
| שווי חברה | 21.32B | 25.68B | 24.99B | 30.44B | 25.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.62 | 9.52 | 4.61 | 5.11 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -0.40 | 20.33 | -0.34 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.41 | 20.33 | -0.34 | -0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.51 | 100.38 | 75.56 | 74.91 | 60.66 |
| הון עצמי למניה | 98.94 | 100.53 | 83.96 | 81.73 | 66.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 541.89 | 553.46 | 475.29 | 412.90 | 368.43 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 6.56 | 15.90 | 17.89 | 11.75 |
| נטל מס | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -71.31 | -42.71 | 0.35 | -22.32 | -12.82 |
הנתונים מוצגים ב-MXN