Globant SA (GLOBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.45M | 248.73M | 318.52M | 197.52M | 178.97M |
| רווח נקי | 102.92M | 165.73M | 158.54M | 149.48M | 96.36M |
| פחת והפחתות | 187.78M | 162.73M | 139.86M | 107.93M | 80.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -34.94M | 43.41M | 28.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 75.68M | 81.80M | 72.94M | 60.25M | 37.03M |
| שינוי בהון החוזר | -73.60M | -150.67M | -57.97M | -125.49M | -41.48M |
| יתרת לקוחות | 22.49M | -114.46M | -27.67M | -125.34M | -93.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78M |
| יתרת ספקים | -6.55M | -38.09M | 19.00M | -2.65M | 10.87M |
| הון חוזר אחר | -89.54M | 1.88M | -49.31M | 2.50M | -8.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.34M | -10.87M | 40.10M | -38.05M | -21.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.60M | -403.90M | -350.36M | -269.30M | -272.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.49M | -27.73M | -126.80M | -47.06M | -77.63M |
| רכישות, נטו | -81.83M | -301.07M | -267.34M | -149.11M | -165.31M |
| רכישת השקעות | -270.97M | -638.37M | -642.78M | -738.20M | -317.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 277.95M | 647.25M | 666.14M | 713.44M | 285.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.73M | -83.98M | 20.42M | -48.37M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.75M | -5.81M | 44.53M | -65.68M | 243.99M |
| פירעון חוב | 45.38M | 56.70M | 85.32M | -38.83M | -37.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.05M | 0 | 0 | 0 | 286.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.13M | -10.68M | -11.52M | -9.32M | -7.26M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.06M | -51.83M | -29.27M | -17.53M | 2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.74M | 142.09M | 307.22M | 292.46M | 427.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -447.00K | -4.14M | 2.07M | 2.11M | -1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.65M | -165.13M | 14.77M | -135.35M | 148.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.09M | 307.22M | 292.46M | 427.80M | 278.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.74M | 142.09M | 307.22M | 292.46M | 427.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 261.22M | 220.99M | 191.72M | 102.09M | 101.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.45M | 248.73M | 318.52M | 197.52M | 178.97M |
| הוצאות הוניות | -19.22M | -27.73M | -126.80M | -95.43M | -77.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD