דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Gigante SAB de CV (GIGANTE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.67B3.42B3.63B3.13B3.29B
רווח נקי2.13B1.64B1.93B2.55B2.54B
פחת והפחתות1.92B1.95B1.93B1.55B1.78B
מס הכנסה נדחה037.57M000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר457.35M133.54M-384.80M-379.44M158.58M
יתרת לקוחות497.24M213.75M-233.17M-146.70M318.26M
מלאי274.05M-390.01M71.31M-161.63M-302.14M
יתרת ספקים2.52M-4.16M-464.74M251.14M-221.14M
הון חוזר אחר-316.45M313.95M241.80M-322.24M363.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן162.64M-89.11M162.64M-592.61M-1.19B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-30.12M-1.54B-1.16B-520.49M990.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-946.26M-1.30B-669.70M-580.85M-545.41M
רכישות, נטו597.91M-250.17M-122.37M-35.00M1.58B
רכישת השקעות-488.48M00-423.35M-189.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.13M00423.35M-1.29B
פעילויות השקעה אחרות791.58M3.67M-365.27M95.37M1.43B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.71B-1.99B-1.66B-3.12B-3.56B
פירעון חוב-635.15M-465.31M-148.90M-747.04M-1.19B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-248.56M000-138.85M
פעילויות מימון אחרות-2.82B-1.52B-1.51B-2.37B-1.15B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.94B3.19B2.99B2.52B3.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-188.38M56.02M-260.22M-130.86M-103.28M
שינוי נטו במזומנים746.49M195.53M557.89M-640.06M618.90M
מזומנים בתחילת התקופה3.19B2.99B2.44B3.16B2.54B
מזומנים בסוף התקופה3.94B3.19B2.99B2.52B3.16B
תזרים מזומנים חופשי3.27B2.20B2.96B2.55B2.75B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.67B3.67B3.63B3.13B3.29B
הוצאות הוניות-1.40B-1.22B-669.70M-580.85M-545.41M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo Gigante SAB de CV - תזרים מזומנים