Gen Digital (GEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.76 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 8.54 | 4.00 | 10.98 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.51B | -11.90B | -11.78B | -12.30B | -12.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.96 | 3.16 | 3.66 | 4.04 | 4.46 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 5.97 | 6.83 | 7.38 | 7.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.20 | 1.86 | 2.05 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 3.79 | 2.79 | 1.66 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.71 | 0.51 | 0.61 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.48 | 14.43 | 14.41 | 14.64 | 16.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 5.48 | 3.61 | 4.88 | 5.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.41% | 78.46% | 80.28% | 80.76% | 82.24% |
| שיעור EBIT | 37.13% | 18.84% | 40.84% | 29.37% | 35.69% |
| שיעור EBITDA | 46.50% | 28.70% | 51.49% | 42.13% | 45.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.21% | 43.10% | 40.91% | 29.21% | 36.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.27% | 30.22% | 26.15% | 11.76% | 23.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.07% | 19.46% | 16.34% | 15.97% | 40.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 19.46% | 16.34% | 15.97% | 40.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.49% | 64.39% | 62.49% | 135.79% | 170.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.44% | 70.12% | 63.91% | 40.27% | 64.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 6.24% | 4.15% | 3.84% | 8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.65% | 37.27% | 28.34% | 28.36% | 60.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.29% | 16.73% | 12.73% | 8.49% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.00% | 10.61% | 7.76% | 8.37% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.82% | 38.97% | 21.50% | 20.61% | 50.66% |
| תשואת רווחים | 6.95% | 8.42% | 3.94% | 4.27% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 11.82 | 15.02 | 23.17 | 18.03 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 11.22 | 8.26 | 11.08 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.77 | 40.00 | 36.10 | 32.48 | 27.87 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.87 | -3.29 | -2.84 | -2.55 | -2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.44 | -1.66 | -19.91 | -17.20 | -27.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.79 | 30.88 | 24.30 | 15.75 | 20.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.34 | 32.53 | 44.21 | 32.95 | 47.72 |
| מחזור תפעולי | 27.79 | 30.88 | 24.30 | 15.75 | 20.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.99 | 2.52 | 1.98 | 3.24 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.96 | 2.49 | 1.95 | 3.21 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.46 | 4.63 | 3.72 | 6.02 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.25 | 70.23 | 81.40 | 103.20 | 126.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.12% | 13.17% | 7.40% | 14.38% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.57 | 11.88 | 25.41 | 23.41 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 2.31 | 4.14 | 3.74 | 3.18 |
| מכפיל הון | 6.33 | 4.43 | 7.19 | 6.64 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 7.59 | 13.52 | 6.95 | 14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 7.48 | 13.36 | 6.89 | 13.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.22 | 2.68 | -0.42 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.33 | 4.43 | 7.19 | 6.64 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.27 | 13.53 | 11.66 | 13.75 | 12.96 |
| שווי חברה | 24.96B | 19.42B | 23.62B | 22.02B | 19.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.27 | 13.53 | 11.66 | 13.75 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 3.88 | 6.00 | 5.79 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 12.75 | 19.58 | 10.77 | 26.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 12.57 | 19.34 | 10.67 | 25.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.97 | -17.13 | -16.59 | -16.81 | -18.10 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 4.27 | 3.68 | 3.36 | 3.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.36 | 0.38 | -0.36 | -0.70 |
| הכנסות למניה | 8.77 | 8.17 | 6.38 | 5.97 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.59 | 1.04 | 0.95 | 2.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 1.36 | 1.70 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.60 | 0.64 | 0.40 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.59 | 1.90 | 3.40 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD