דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GDS Holdings (GDSN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.37B1.94M2.07B2.86B1.20B
רווח נקי959.36M3.30M-4.29B-1.27B-1.19B
פחת והפחתות3.57B3.35B3.63B3.22B2.66B
מס הכנסה נדחה-97.26M-181.58K-295.93M-99.15M-48.46M
תגמול מבוסס מניות283.38M296.49K336.62M290.82M391.28M
שינוי בהון החוזר93.98M-543.70K-484.86M674.09M-809.89M
יתרת לקוחות116.55M-665.88K-156.33M-678.83M-669.55M
מלאי00000
יתרת ספקים5.43M-15.63K17.98M189.71M35.50M
הון חוזר אחר-28.00M137.81K-346.51M1.16B-175.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.44B-3.35B3.17B37.26M202.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.04B-8.76M-6.33B-11.27B-13.69B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.69B-3.17M-6.25B-7.80B-9.88B
רכישות, נטו3.04B0-133.81M-3.47B-3.81B
רכישת השקעות-1.47B-553.49K0-6.24M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.72M000
פעילויות השקעה אחרות80.54M-6.76M61.30M6.24M1.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.11B17.06M3.14B4.86B8.12B
פירעון חוב4.35B629.16K3.24B4.98B9.03B
הנפקת מניות רגילות1.02B0002.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-54.12M-54.17K-53.92M-51.58M-49.22M
פעילויות מימון אחרות789.08M16.48M-44.86M-68.45M-865.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.44B18.14M7.92B8.88B12.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-83.77M-13.59K154.30M416.20M-95.54M
שינוי נטו במזומנים6.35B10.22M-964.13M-3.14B-4.47B
מזומנים בתחילת התקופה8.09B7.92M8.88B12.03B16.49B
מזומנים בסוף התקופה14.44B18.14M7.92B8.88B12.03B
תזרים מזומנים חופשי-1.33B-1.23M-4.19B-4.95B-8.68B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.37B1.94M2.07B2.86B1.20B
הוצאות הוניות-4.69B-3.17M-6.25B-7.80B-9.88B

הנתונים מוצגים ב-CNY

GDS Holdings - תזרים מזומנים