GCC SAB de CV (GCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 4.54 | 3.95 | 4.43 | 3.83 |
| יחס מהיר | 3.37 | 3.92 | 3.43 | 3.82 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 3.34 | 2.72 | 3.19 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.56 | 1.32 | 0.90 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.65 | 38.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.76M | 77.57M | 152.37M | 282.34M | 97.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.60 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 13.91 | 14.36 | 18.07 | 14.69 | 8.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.50 | 22.93 | 16.05 | 13.36 | 7.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.05 | 1.68 | 1.69 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.59 | -0.55 | -0.83 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.93% | 35.41% | 37.89% | 36.78% | 31.20% |
| שיעור EBIT | 27.46% | 29.77% | 34.02% | 31.54% | 19.91% |
| שיעור EBITDA | 35.41% | 37.84% | 40.55% | 38.25% | 27.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.11% | 28.58% | 28.42% | 27.54% | 18.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.49% | 30.66% | 32.25% | 29.64% | 17.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.45% | 21.26% | 23.70% | 21.66% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.56% | 22.59% | 23.84% | 21.66% | 12.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.36% | 69.32% | 73.50% | 73.08% | 69.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.87% | 107.28% | 113.47% | 107.62% | 93.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.42% | 8.50% | 10.78% | 10.50% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 13.13% | 16.61% | 16.76% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.66% | 12.46% | 14.39% | 14.95% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 9.11% | 10.54% | 10.89% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 9.23% | 11.98% | 11.62% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 9.02% | 11.05% | 8.75% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 8.95 | 9.19 | 9.43 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 5.99 | 5.28 | 5.53 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 5.06 | 5.32 | 4.70 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 1.16 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.46 | 1.42 | 1.48 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.68 | 52.02 | 39.29 | 50.43 | 33.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.72 | 40.79 | 39.74 | 38.72 | 34.62 |
| ימי מלאי | 71.48 | 72.18 | 68.66 | 77.67 | 66.34 |
| ימי אשראי מספקים | 64.52 | 60.95 | 69.10 | 65.96 | 67.93 |
| מחזור תפעולי | 130.20 | 112.97 | 108.39 | 116.38 | 100.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.38 | 1.23 | 0.83 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.17 | 0.13 | 0.33 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 1.21 | 1.09 | 0.50 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.13 | 0.11 | 0.40 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.06 | 1.04 | 1.44 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.14 | 1.12 | 1.66 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.52 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.20% | 1.73% | 1.50% | 3.17% | 12.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.03 | 11.13 | 9.03 | 11.42 | 16.58 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.36 | 2.14 | 2.47 | 1.99 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.46 | 1.50 | 1.91 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.13 | 57.96 | 66.52 | 31.50 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 7.32 | 7.29 | 12.47 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.28 | -1.38 | 0.90 | 0.18 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.46 | 1.50 | 1.91 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 5.63 | 4.74 | 5.64 | 6.19 |
| שווי חברה | 2.95B | 3.00B | 2.63B | 2.94B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 5.63 | 4.74 | 5.64 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.13 | 1.92 | 2.16 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.33 | 52.46 | 59.61 | 27.45 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.62 | 6.54 | 10.86 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.27 | 6.11 | 5.03 | 4.59 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 7.24 | 6.96 | 5.95 | 5.39 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4.65 | 4.30 | 4.17 | 4.17 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.95 | 0.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.42 | 1.23 | 0.92 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD