Fibra Uno Administracion SA de CV (FUNO11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.67 | 0.25 | 0.33 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.67 | 0.25 | 0.32 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.56 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.47 | 0.58 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 1.44 | 0.72 | 0.80 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.45B | -128.57B | -156.78B | -133.47B | -133.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.69 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.05 | 1.90 | 1.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.69 | 0.58 | 0.85 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.71 | 1.83 | 1.83 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.46 | 1.88 | 0.84 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.61 | 42.84 | 41.91 | 27.82 | 39.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 3.40 | 6.45 | 4.49 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.22% | 93.76% | 93.66% | 74.71% | 81.72% |
| שיעור EBIT | 126.62% | 129.84% | 75.09% | 109.93% | 138.65% |
| שיעור EBITDA | 129.44% | 135.22% | 79.75% | 110.59% | 139.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.99% | 68.77% | 72.34% | 71.94% | 138.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 88.11% | 89.53% | 35.63% | 71.21% | 102.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.63% | 80.95% | 34.45% | 69.23% | 100.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.11% | 89.53% | 35.63% | 71.21% | 102.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.56% | 90.41% | 96.67% | 97.22% | 98.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.89% | 130.20% | 49.26% | 98.98% | 73.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.90% | 2.73% | 5.27% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.80% | 12.08% | 5.19% | 9.48% | 13.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 5.29% | 6.48% | 6.04% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.13% | 5.81% | 5.61% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 5.91% | 2.73% | 5.27% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 17.93% | 23.73% | 12.26% | 11.68% | 27.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 9.26 | 8.60 | 6.17 | -10.40 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 0.77 | 0.73 | 2.19 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 37.64 | 13.95 | 19.34 | 18.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.61 | -3.72 | -1.07 | -1.54 | -5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -147.29 | -426.75 | -428.03 | -88.92 | -258.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.43 | 39.41 | 42.44 | 59.15 | -35.10 |
| ימי מלאי | 0 | 9.70 | 26.17 | 18.88 | 19.63 |
| ימי אשראי מספקים | 192.72 | 475.86 | 496.65 | 166.95 | 243.14 |
| מחזור תפעולי | 45.43 | 49.11 | 68.62 | 78.03 | -15.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 4.53 | 5.13 | 3.70 | 5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.32 | 4.53 | 5.13 | 3.70 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.99 | 3.32 | 1.80 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 120.30 | 0 | 0 | 0 | 16.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.94% | 16.74% | 24.78% | 12.11% | 21.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 4.21 | 8.15 | 8.56 | 3.61 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 3.41 | 2.81 | 5.93 | 3.62 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.81 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 5.97 | 4.04 | 8.26 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 5.97 | 4.04 | 8.26 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.18 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.81 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 5.92 | 9.98 | 9.85 | 6.78 |
| שווי חברה | 269.27B | 241.76B | 223.41B | 280.48B | 222.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 5.92 | 9.98 | 9.85 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.64 | 8.00 | 7.96 | 10.89 | 9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 14.01 | 11.42 | 15.17 | 12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.68 | 14.01 | 11.42 | 15.17 | 11.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.51 | 65.31 | 48.99 | 38.96 | 49.63 |
| הון עצמי למניה | 50.20 | 53.16 | 48.85 | 37.61 | 47.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 8.12 | 7.93 | 7.36 | 5.15 | 6.28 |
| רווח נקי למניה | 5.98 | 6.42 | 2.54 | 3.57 | 6.30 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.69 | 0.47 | 0.65 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.64 | 1.95 | 1.01 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-MXN