Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.26 | 1.40 | 1.42 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.66 | 4.13 | 2.78 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.85B | -8.82B | -9.88B | -10.40B | -12.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.33 | 2.30 | 2.49 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.51 | 2.94 | 1.92 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 4.74 | 3.42 | 3.22 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.71 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.87 | 38.40 | 38.81 | 42.52 | 46.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.76 | 3.07 | 3.63 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 25.62% | 24.60% | 25.32% | 27.37% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 9.66% | 7.57% | 6.79% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 18.12% | 17.01% | 16.58% | 15.08% | 16.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 9.31% | 7.20% | 7.04% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 7.70% | 5.47% | 5.31% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.98% | 2.78% | 2.57% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.57% | 6.07% | 3.83% | 3.14% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.70% | 64.68% | 50.89% | 48.30% | 55.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.60% | 82.77% | 75.91% | 75.43% | 79.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 3.15% | 1.60% | 1.47% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 7.35% | 3.69% | 3.66% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 7.38% | 4.99% | 4.92% | 5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 5.34% | 3.35% | 3.30% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 6.05% | 3.16% | 2.78% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 8.24% | 4.15% | 4.48% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 6.25 | 4.93 | 4.79 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 15.44 | 19.78 | 14.81 | 19.06 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 6.82 | 7.05 | 6.67 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.02 | 2.66 | 2.61 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.32 | 10.03 | 7.97 | 8.99 | 15.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.49 | 93.51 | 101.14 | 111.79 | 103.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.64 | 58.43 | 74.01 | 76.19 | 69.99 |
| ימי מלאי | 61.49 | 53.53 | 51.77 | 54.75 | 57.78 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 18.45 | 24.64 | 19.15 | 23.95 |
| מחזור תפעולי | 126.13 | 111.96 | 125.79 | 130.94 | 127.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.98 | 9.21 | 8.13 | 8.96 | 7.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.83 | 6.06 | 5.75 | 6.63 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.15 | 3.14 | 2.38 | 2.33 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 2.00 | 2.28 | 2.59 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 2.93 | 3.41 | 3.84 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.54% | 14.88% | 13.02% | 17.46% | 16.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.62 | 12.13 | 24.13 | 22.32 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.57 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 6.72 | 7.68 | 5.73 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 4.43 | 5.43 | 4.24 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.15 | 3.16 | -0.86 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 6.31 | 7.11 | 7.43 | 6.49 |
| שווי חברה | 20.64B | 21.07B | 22.79B | 21.78B | 20.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 6.31 | 7.11 | 7.43 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.07 | 1.18 | 1.12 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 11.93 | 13.51 | 11.21 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 7.86 | 9.55 | 8.29 | 9.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.77 | -1.86 | -2.63 | -4.04 | -6.35 |
| הון עצמי למניה | 48.65 | 45.71 | 49.68 | 46.42 | 52.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 74.08 | 67.41 | 65.90 | 66.30 | 66.15 |
| רווח נקי למניה | 3.13 | 3.36 | 1.83 | 1.70 | 2.30 |
| נטל מס | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 2.74 | 3.22 | 3.59 | 3.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR