FIBRA Macquarie Mexico (FIBRAMQ12) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 0.81 | 0.24 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 0.81 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.91 | 0.75 | 0.57 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.11 | 0.54 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.24 | 4.16 | 3.45 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.12 | 0 | 0 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.13B | -19.57B | -20.94B | -15.96B | -16.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | -0.40 | 12.40 | 5.40 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.72 | 3.10 | 3.27 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.77 | 0.85 | 0.58 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.19 | 27.57 | 27.14 | 20.54 | 23.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.92 | -17.52 | 1.51 | 3.03 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.87% | 74.71% | 75.37% | 75.42% | 83.97% |
| שיעור EBIT | 34.06% | -21.01% | 289.38% | 120.69% | 93.23% |
| שיעור EBITDA | 36.75% | -20.92% | 289.62% | 120.77% | 86.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.28% | 71.21% | 72.58% | 73.28% | 86.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.63% | -47.18% | 266.00% | 98.31% | 69.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.09% | -47.05% | 261.00% | 97.00% | 69.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.40% | -47.40% | 266.28% | 98.33% | 69.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.69% | 99.74% | 98.12% | 98.66% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.83% | -66.25% | 366.50% | 134.16% | 80.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | -3.72% | 17.48% | 7.49% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.96% | -5.76% | 26.04% | 11.01% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 5.84% | 4.92% | 5.75% | 7.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 5.71% | 4.92% | 5.75% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | -3.77% | 17.70% | 7.61% | 5.50% |
| תשואת רווחים | 1.13% | -8.84% | 49.28% | 14.81% | 13.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.73 | 19.91 | 55.80 | 302.80 | 441.29 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 1.53 | 6.05 | 12.84 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,695,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.90 | 29.04 | -376.81 | -1.77 | -1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -346.91 | -220.60 | -53.82 | -27.22 | -108.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.06 | 18.33 | 6.54 | 1.21 | 0.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 353.97 | 238.93 | 60.36 | 28.43 | 109.37 |
| מחזור תפעולי | 7.06 | 18.33 | 6.54 | 1.21 | 0.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 3.59 | 4.40 | 3.56 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 2.28 | 1.92 | 1.46 | 2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.17 | 1.30 | 2.48 | 2.10 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.64 | 0.44 | 0.41 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 2.75 | 1.78 | 1.70 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.56 | 0.77 | 0.69 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | 6.75% | 6.34% | 4.35% | 8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.28 | -11.31 | 2.03 | 6.75 | 7.44 |
| מכפיל מכירות | 7.13 | 5.32 | 5.30 | 6.55 | 5.20 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.65 | 0.53 | 0.74 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.60 | 14.81 | 15.77 | 22.97 | 12.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07 | 9.43 | 6.90 | 9.43 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.09 | 0.01 | 0.20 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.65 | 0.53 | 0.74 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 30.34 | -42.96 | 3.34 | 8.46 | 10.39 |
| שווי חברה | 55.04B | 45.53B | 44.13B | 41.77B | 36.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.34 | -42.96 | 3.34 | 8.46 | 10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.15 | 8.99 | 9.66 | 10.21 | 8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.19 | 25.00 | 28.76 | 35.84 | 20.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.43 | 15.92 | 12.58 | 14.71 | 11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.73 | 51.63 | 57.02 | 44.51 | 44.29 |
| הון עצמי למניה | 52.03 | 51.93 | 57.43 | 45.20 | 45.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.19 | 6.35 | 5.73 | 5.13 | 5.36 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | -2.99 | 14.96 | 4.98 | 3.74 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.25 | 2.25 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.35 | -1.19 | 0.29 | 0.72 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MXN