Eutelsat Communications (ETLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.90M | 383.10M | 505.60M | 639.60M | 722.60M |
| רווח נקי | -458.90M | -1.11B | -309.70M | 315.00M | 230.70M |
| פחת והפחתות | 793.80M | 1.54B | 790.00M | 455.50M | 481.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -23.80M | -45.20M | -48.50M | 200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.10M | 300.00K | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | -26.80M | -165.90M | -77.10M | -304.00M | 39.40M |
| יתרת לקוחות | 17.20M | -52.80M | -63.00M | 6.30M | 5.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -13.70M | -18.00M | -74.30M | -1.20M |
| הון חוזר אחר | -44.00M | -99.40M | 3.90M | -236.00M | 34.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.80M | -65.70M | 146.50M | 221.30M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -532.50M | -410.10M | 90.40M | -348.40M | -583.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.40M | -388.70M | -463.20M | -201.00M | -177.20M |
| רכישות, נטו | 8.00M | -22.90M | 198.40M | -25.30M | 86.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -127.90M | -494.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 1.50M | 355.20M | 5.80M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27B | -113.20M | -242.20M | -487.20M | -335.00M |
| פירעון חוב | 103.60M | -6.80M | -38.10M | -314.90M | -88.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47B | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.00M | -80.60M | -214.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -303.70M | -107.60M | -203.10M | -202.50M | -32.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 517.80M | 837.40M | 482.20M | 680.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00K | -3.70M | 1.50M | -300.00K | 14.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | -319.60M | 355.20M | -198.30M | -180.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.80M | 837.40M | 482.20M | 680.50M | 861.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 517.80M | 837.40M | 482.20M | 680.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.50M | -5.60M | 42.40M | 438.60M | 545.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.90M | 207.40M | 505.60M | 639.60M | 722.60M |
| הוצאות הוניות | -541.40M | -388.70M | -463.20M | -201.00M | -177.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR