Energy Transfer (ET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.22 | 1.12 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.68 | 0.91 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.39 | 37.59 | 1,438.25 | 9.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.28B | -74.25B | -64.74B | -56.55B | -52.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.08 | 1.72 | 1.45 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.19 | 4.12 | 3.57 | 3.10 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 4.28 | 4.19 | 4.74 | 3.43 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 2.84 | 2.92 | 3.22 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.16 | 0.90 | 1.20 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.43 | 20.53 | 18.76 | 17.65 | 16.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.20 | 4.60 | 3.91 | 4.22 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.11% | 21.79% | 18.98% | 17.56% | 14.80% |
| שיעור EBIT | 9.96% | 11.63% | 12.38% | 10.40% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 18.51% | 18.62% | 15.98% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.60% | 11.42% | 11.05% | 10.56% | 8.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 7.61% | 8.60% | 7.12% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 5.93% | 5.82% | 5.01% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.08% | 7.34% | 7.94% | 6.74% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.39% | 77.95% | 67.75% | 70.31% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.63% | 66.60% | 77.76% | 67.47% | 78.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.46% | 3.84% | 3.46% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.77% | 14.26% | 13.71% | 10.73% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.63% | 7.45% | 8.11% | 8.10% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 7.17% | 7.48% | 7.58% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 3.80% | 4.17% | 3.80% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 8.14% | 7.24% | 9.02% | 12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 7.22 | 8.00 | 8.59 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 6.79 | 8.05 | 9.69 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 18.08 | 12.96 | 21.82 | 26.14 | 31.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.27 | 34.26 | 61.19 | 54.78 | 127.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.44 | 25.03 | 16.99 | 18.79 | 13.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.64 | 50.58 | 45.63 | 42.49 | 34.76 |
| ימי מלאי | 20.19 | 28.16 | 16.73 | 13.96 | 11.73 |
| ימי אשראי מספקים | 63.38 | 53.72 | 45.37 | 37.66 | 33.22 |
| מחזור תפעולי | 79.83 | 78.75 | 62.36 | 56.45 | 46.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.52 | 2.78 | 3.39 | 3.02 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.05 | 2.16 | 2.03 | 1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 1.73 | 1.23 | 0.99 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.38 | 0.64 | 0.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.92 | 1.31 | 1.29 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.61 | 2.76 | 3.05 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.49% | 6.39% | 11.04% | 14.72% | 15.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.57 | 12.12 | 15.19 | 11.09 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.75 | 1.89 | 1.19 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 15.65 | 9.06 | 6.80 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 5.93 | 5.78 | 4.57 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 2.23 | 0.88 | -0.52 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.75 | 1.89 | 1.19 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.42 | 8.53 | 8.23 | 7.70 | 6.96 |
| שווי חברה | 138.93B | 130.52B | 126.76B | 96.69B | 85.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 8.53 | 8.23 | 7.70 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.58 | 1.53 | 1.23 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.62 | 33.94 | 17.26 | 15.06 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 12.86 | 11.02 | 10.12 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.04 | 9.96 | 10.77 | 10.90 | 10.75 |
| הון עצמי למניה | 10.26 | 9.42 | 10.34 | 11.60 | 10.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 30.35 | 22.64 | 24.35 | 24.86 | 29.12 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.34 | 1.42 | 1.24 | 1.54 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.78 | 1.75 | 1.80 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD