Elastic (ESTCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.89M | 266.17M | 148.76M | 35.66M | 5.67M |
| רווח נקי | 435.90M | -108.11M | 61.72M | -236.16M | -203.85M |
| פחת והפחתות | 11.83M | 12.32M | 18.00M | 20.23M | 19.73M |
| מס הכנסה נדחה | -398.62M | 57.43M | -217.20M | -2.01M | -2.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 298.44M | 257.78M | 239.14M | 204.04M | 140.61M |
| שינוי בהון החוזר | -71.11M | -56.16M | -36.62M | -35.37M | -20.65M |
| יתרת לקוחות | -86.84M | -48.90M | -63.52M | -46.35M | -62.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.97M | -8.95M | -10.00M | 6.30M | 21.04M |
| הון חוזר אחר | 24.70M | 1.70M | 36.90M | 4.68M | 20.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.45M | 102.91M | 83.72M | 84.93M | 72.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.07M | -118.67M | -287.96M | -272.95M | -127.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.09M | -4.35M | -3.45M | -2.68M | -7.42M |
| רכישות, נטו | -36.83M | 0 | -19.10M | 0 | -119.85M |
| רכישת השקעות | -528.89M | -549.57M | -536.83M | -270.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 597.40M | 435.25M | 271.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -521.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.27M | 40.95M | 40.05M | 17.47M | 602.13M |
| פירעון חוב | 0 | -11.91M | 0 | 0 | 575.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.82M | 40.95M | 0 | 17.47M | 36.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -340.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.91M | 40.05M | 0 | -9.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.50M | 731.21M | 543.09M | 646.64M | 863.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | -322.00K | -4.41M | 2.82M | -20.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.28M | 188.13M | -103.55M | -217.00M | 459.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 731.21M | 543.09M | 646.64M | 863.64M | 403.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.50M | 731.21M | 543.09M | 646.64M | 863.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.80M | 261.82M | 145.31M | 32.98M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.89M | 266.17M | 148.76M | 35.66M | 5.67M |
| הוצאות הוניות | -5.09M | -4.35M | -3.45M | -2.68M | -7.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD