Enterprise Products Partners (EPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.04 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.58 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.38 | 4.99 | 7.06 | 5.82 | 4.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.79B | -34.05B | -32.45B | -29.98B | -29.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.62 | 2.69 | 2.57 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 3.09 | 3.80 | 3.50 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.05 | 4.90 | 5.40 | 5.46 | 5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.26 | 16.61 | 15.50 | 13.99 | 13.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.47 | 3.30 | 3.19 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.25% | 13.61% | 12.85% | 13.51% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 13.29% | 13.88% | 13.15% | 14.03% | 11.93% |
| שיעור EBITDA | 17.75% | 18.43% | 17.05% | 18.20% | 15.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.97% | 13.13% | 13.05% | 13.94% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 11.22% | 10.73% | 11.47% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 11.05% | 10.50% | 11.13% | 9.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 11.17% | 10.62% | 11.38% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.59% | 98.56% | 97.78% | 97.04% | 96.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.19% | 85.43% | 82.24% | 82.28% | 82.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 7.46% | 7.65% | 7.79% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | 19.55% | 20.54% | 19.99% | 20.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 10.61% | 11.84% | 11.98% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 10.29% | 11.50% | 11.62% | 11.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 8.55% | 8.75% | 8.98% | 9.38% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 8.29% | 8.68% | 9.68% | 10.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 8.09 | 6.08 | 6.40 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 38.08 | 36.70 | 39.93 | 35.98 | 69.26 |
| מחזור מלאי | 10.87 | 11.70 | 12.39 | 12.83 | 20.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.02 | 1.15 | 1.09 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.88 | 217.34 | -121.29 | -38.99 | -5,265.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.69 | 66.37 | 80.31 | 75.37 | 56.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.70 | 45.11 | 59.99 | 57.06 | 43.75 |
| ימי מלאי | 33.57 | 31.20 | 29.46 | 28.45 | 18.11 |
| ימי אשראי מספקים | 9.58 | 9.94 | 9.14 | 10.14 | 5.27 |
| מחזור תפעולי | 92.27 | 76.31 | 89.45 | 85.51 | 61.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.05 | 3.92 | 3.74 | 3.49 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.36 | 1.65 | 1.98 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 2.57 | 2.09 | 1.51 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.53 | 1.79 | 2.32 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 4.23% | 5.25% | 7.53% | 11.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 12.05 | 11.66 | 10.33 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.33 | 1.21 | 1.15 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.36 | 2.37 | 2.06 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.98 | 23.66 | 19.05 | 13.28 | 8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 8.17 | 8.38 | 7.55 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | -10.81 | 1.84 | 8.61 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.36 | 2.37 | 2.06 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 10.71 | 10.40 | 9.51 | 9.10 |
| שווי חברה | 113.29B | 103.83B | 99.70B | 86.02B | 81.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 10.71 | 10.40 | 9.51 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.97 | 1.77 | 1.73 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.74 | 35.02 | 27.92 | 19.99 | 13.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 12.09 | 12.29 | 11.37 | 10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.75 | 9.43 | 9.16 | 8.94 | 8.32 |
| הון עצמי למניה | 13.84 | 13.59 | 13.25 | 12.76 | 12.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 26.76 | 24.04 | 25.92 | 22.93 | 26.72 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.66 | 2.72 | 2.55 | 2.52 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.46 | 1.36 | 1.34 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD