Elis SA (ELISN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.45B | 1.33B | 1.02B | 887.00M |
| רווח נקי | 366.60M | 337.80M | 262.50M | 204.60M | 114.50M |
| פחת והפחתות | 1.02B | 963.30M | 886.00M | 695.90M | 745.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.90M | -24.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.70M | 27.10M | 22.90M | 20.30M | 24.40M |
| שינוי בהון החוזר | -4.00M | -4.60M | -2.40M | -52.60M | 10.20M |
| יתרת לקוחות | -63.60M | -15.80M | -66.60M | -119.30M | -76.80M |
| מלאי | -5.30M | -14.00M | 12.30M | -50.00M | 1.00M |
| יתרת ספקים | 11.40M | 10.60M | 1.70M | 82.20M | 35.30M |
| הון חוזר אחר | 53.50M | 12.30M | 50.20M | 34.50M | 50.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.90M | 128.50M | 156.60M | 163.00M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -991.50M | -1.06B | -902.40M | -912.50M | -655.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -890.20M | -860.80M | -797.10M | -699.80M | -573.90M |
| רכישות, נטו | -102.30M | -183.30M | -82.20M | -214.20M | -83.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -16.20M | -23.10M | 1.50M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.30M | -423.30M | -46.40M | 19.20M | -206.60M |
| פירעון חוב | -210.60M | -95.80M | 97.90M | 51.30M | -141.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.80M | 10.40M | 9.10M | 4.60M | 17.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.80M | -2.20M | 0 | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.10M | -101.30M | -61.70M | -33.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -190.60M | -234.40M | -91.70M | -3.40M | -157.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.10M | 622.10M | 664.70M | 286.20M | 160.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | -11.30M | 1.80M | 1.00M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -224.00M | -42.70M | 378.70M | 126.20M | 22.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 622.10M | 664.80M | 286.10M | 160.00M | 137.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.10M | 622.10M | 664.70M | 286.20M | 160.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.20M | 564.70M | 501.70M | 318.50M | 313.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.45B | 1.33B | 1.02B | 887.00M |
| הוצאות הוניות | -864.00M | -887.40M | -823.90M | -699.80M | -573.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR