Ehang Holdings (EHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.62M | 157.96M | -88.41M | -173.46M | -121.63M |
| רווח נקי | -276.41M | -229.78M | -301.70M | -329.33M | -313.90M |
| פחת והפחתות | 29.18M | 19.80M | 21.36M | 20.89M | 7.77M |
| מס הכנסה נדחה | -6.97M | 0 | 0 | 0 | 60.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 246.16M | 273.12M | 151.49M | 96.52M | 121.13M |
| שינוי בהון החוזר | -135.36M | 88.08M | 16.97M | -10.01M | 4.66M |
| יתרת לקוחות | -59.75M | -30.09M | -20.52M | -10.07M | 39.34M |
| מלאי | -34.70M | -21.59M | 7.82M | -3.26M | -35.97M |
| יתרת ספקים | 4.89M | 92.35M | 5.45M | -10.10M | -7.75M |
| הון חוזר אחר | -45.80M | 47.42M | 24.23M | 13.43M | 9.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.21M | 6.73M | 23.48M | 48.47M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -532.17M | -482.51M | -128.69M | 56.40M | -33.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.01M | -38.97M | -9.09M | -13.82M | -15.70M |
| רכישות, נטו | -38.84M | 0 | -6.92M | 0 | 51.00K |
| רכישת השקעות | -771.37M | -1.04B | -80.95M | -81.36M | -158.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 407.32M | 0 | -1.26M | 151.39M | 140.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.74M | 591.89M | -30.48M | 188.00K | -51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 367.08M | 701.36M | 195.48M | 106.74M | 266.95M |
| פירעון חוב | 220.70M | 13.31M | -54.72M | 36.79M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 162.27M | 698.13M | 250.20M | 69.86M | 256.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.89M | 0 | 0 | 85.00K | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.24M | 610.88M | 228.25M | 249.31M | 247.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.71M | 5.82M | 562.00K | 12.61M | -5.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -328.00M | 382.63M | -21.06M | 2.29M | 106.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 614.24M | 228.25M | 249.31M | 247.02M | 140.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.24M | 610.88M | 228.25M | 249.31M | 247.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -318.49M | 118.99M | -97.50M | -187.28M | -137.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.62M | 157.96M | -88.41M | -173.46M | -121.63M |
| הוצאות הוניות | -143.87M | -38.97M | -9.09M | -13.82M | -15.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY