Ecopetrol SA (ECN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.55 | 1.53 | 1.58 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.73 | 1.08 | 0.33 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.51 | 3.92 | 0.95 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.14T | -121.32T | -130.73T | -110.57T | -110.01T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.30 | 1.43 | 1.35 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.39 | 3.60 | 3.60 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.91 | 2.24 | 2.12 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 3.13 | 4.53 | 5.51 | 9.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.40 | 1.65 | 1.10 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52,637.22 | 57,018.98 | 62,479.42 | 55,155.71 | 59,207.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.46 | 1.90 | 1.56 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.76% | 31.44% | 35.14% | 38.42% | 43.95% |
| שיעור EBIT | 25.35% | 22.86% | 30.41% | 32.14% | 38.65% |
| שיעור EBITDA | 36.95% | 35.83% | 41.81% | 41.79% | 46.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.55% | 22.27% | 28.85% | 29.16% | 37.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.46% | 15.74% | 23.03% | 25.77% | 33.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.11% | 7.53% | 10.38% | 14.71% | 19.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 10.79% | 13.87% | 17.73% | 22.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.42% | 47.85% | 45.07% | 57.08% | 58.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.06% | 70.67% | 79.84% | 88.36% | 89.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 2.96% | 4.59% | 7.46% | 10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.34% | 10.03% | 16.54% | 26.87% | 34.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.90% | 9.96% | 14.70% | 17.49% | 24.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.68% | 6.56% | 8.49% | 11.30% | 14.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.17% | 4.94% | 8.01% | 11.16% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 10.82% | 19.31% | 22.19% | 30.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.80 | 6.92 | 4.49 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 4.85 | 5.71 | 6.40 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 7.78 | 8.89 | 8.62 | 8.64 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.04 | 0.85 | 1.01 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.94 | 5.59 | 5.79 | 6.29 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.41 | 62.03 | 31.16 | 66.49 | 73.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.28 | 96.14 | 52.73 | 81.25 | 86.91 |
| ימי מלאי | 46.93 | 41.07 | 42.32 | 42.23 | 48.47 |
| ימי אשראי מספקים | 86.79 | 75.18 | 63.89 | 57.00 | 61.62 |
| מחזור תפעולי | 146.20 | 137.21 | 95.05 | 123.48 | 135.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,678.85 | 12,325.71 | 20,832.19 | 7,015.13 | 17,647.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,838.65 | 7,890.71 | 15,830.28 | 2,806.93 | 12,983.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,840.21 | 4,435.01 | 5,001.91 | 4,208.21 | 4,663.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.64 | 0.76 | 0.40 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.26 | 1.58 | 1.04 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.78 | 4.16 | 1.67 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.05% | 20.87% | 45.41% | 6.08% | 25.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.32 | 9.28 | 5.18 | 4.51 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.70 | 0.54 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.93 | 0.86 | 1.21 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 4.79 | 2.20 | 16.45 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 3.07 | 1.67 | 6.58 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 29.78 | -0.24 | -0.19 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.93 | 0.86 | 1.21 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 4.41 | 3.19 | 3.15 | 2.77 |
| שווי חברה | 209.70T | 176.01T | 177.58T | 188.38T | 204.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 4.41 | 3.19 | 3.15 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.58 | 1.33 | 1.32 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.92 | 10.87 | 5.46 | 32.64 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 6.96 | 4.15 | 13.06 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43,358.06 | 44,102.93 | 43,124.77 | 40,751.23 | 46,614.06 |
| הון עצמי למניה | 39,963.83 | 40,767.00 | 40,711.88 | 38,131.50 | 44,281.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 60,251.58 | 54,317.37 | 64,854.64 | 69,650.35 | 77,638.09 |
| רווח נקי למניה | 6,091.53 | 4,090.57 | 6,732.62 | 10,244.40 | 15,373.21 |
| נטל מס | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 3.01 | 2.66 | 0.82 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-COP