Ecolab (ECL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.08 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.57 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 3.39 | 4.57 | 3.83 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.82B | -8.94B | -7.57B | -8.13B | -8.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 0.97 | 0.95 | 1.09 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.53 | 2.56 | 2.72 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 2.71 | 3.57 | 2.71 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 12.08 | 7.72 | 6.09 | 6.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.97 | 34.13 | 30.32 | 31.89 | 32.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.54 | 1.83 | 2.58 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.11% | 44.51% | 43.47% | 40.32% | 38.20% |
| שיעור EBIT | 17.08% | 17.34% | 18.48% | 13.77% | 11.33% |
| שיעור EBITDA | 21.40% | 21.53% | 24.43% | 19.80% | 17.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.37% | 18.11% | 16.60% | 14.10% | 11.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 15.84% | 16.33% | 11.46% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.57% | 12.91% | 13.42% | 8.96% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 13.02% | 13.54% | 9.09% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.48% | 81.46% | 82.16% | 78.17% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.87% | 87.48% | 98.42% | 81.25% | 83.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 8.40% | 9.44% | 6.28% | 5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.41% | 21.24% | 24.12% | 17.06% | 15.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.22% | 15.20% | 14.85% | 12.35% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 11.95% | 11.80% | 9.39% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.41% | 17.62% | 18.91% | 13.45% | 11.17% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 2.79% | 3.17% | 2.43% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.47 | 5.20 | 5.07 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.31 | 4.92 | 5.84 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 5.99 | 6.07 | 6.11 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.19 | 3.52 | 3.80 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 19.45 | 12.44 | 11.87 | 11.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.90 | 57.88 | 56.06 | 69.22 | 76.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.82 | 81.63 | 70.22 | 71.98 | 74.15 |
| ימי מלאי | 63.75 | 60.96 | 60.09 | 59.77 | 74.64 |
| ימי אשראי מספקים | 83.68 | 84.71 | 74.24 | 62.53 | 71.95 |
| מחזור תפעולי | 138.57 | 142.60 | 130.31 | 131.75 | 148.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.87 | 10.42 | 9.90 | 8.46 | 6.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.66 | 6.72 | 6.40 | 5.74 | 3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.20 | 3.70 | 3.50 | 2.72 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.64 | 1.70 | 1.73 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.82 | 2.83 | 3.11 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 2.56% | 2.73% | 2.90% | 2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.47 | 35.81 | 31.54 | 41.19 | 38.03 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 4.62 | 4.23 | 3.69 | 2.93 |
| מכפיל הון | 8.07 | 7.61 | 7.61 | 7.03 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.15 | 39.05 | 36.61 | 34.53 | 38.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.55 | 25.19 | 23.67 | 23.44 | 23.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -72.52 | -26.61 | 0.58 | 1.59 | -12.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.07 | 7.61 | 7.61 | 7.03 | 5.74 |
| מכפיל שווי חברה | 24.83 | 24.02 | 19.15 | 21.21 | 19.62 |
| שווי חברה | 89.50B | 83.16B | 73.64B | 64.34B | 49.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.83 | 24.02 | 19.15 | 21.21 | 19.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 5.17 | 4.68 | 4.20 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.75 | 43.67 | 40.48 | 39.31 | 46.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.28 | 28.16 | 26.17 | 26.68 | 27.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.90 | -10.98 | -8.54 | -12.52 | -15.55 |
| הון עצמי למניה | 35.75 | 34.49 | 30.80 | 28.23 | 25.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 59.87 | 56.76 | 55.37 | 53.76 | 49.75 |
| רווח נקי למניה | 7.52 | 7.33 | 7.43 | 4.82 | 3.83 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.41 | 1.32 | 1.76 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD