Columbia Sportswear (COLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.90M | 491.04M | 636.30M | -25.24M | 354.41M |
| רווח נקי | 177.22M | 223.27M | 251.40M | 311.44M | 354.11M |
| פחת והפחתות | 56.84M | 55.94M | 127.05M | 117.40M | 115.57M |
| מס הכנסה נדחה | 422.00K | -6.20M | -5.14M | -8.12M | -9.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.24M | 24.78M | 23.05M | 21.02M | 19.13M |
| שינוי בהון החוזר | -96.75M | 124.32M | 210.41M | -503.13M | -115.08M |
| יתרת לקוחות | 23.02M | 2.56M | 123.83M | -64.50M | -31.62M |
| מלאי | 12.23M | 39.13M | 283.83M | -399.85M | -100.26M |
| יתרת ספקים | -409.00K | 155.18M | -85.86M | 40.43M | 75.51M |
| הון חוזר אחר | -131.59M | -72.54M | -111.38M | -79.22M | -58.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.93M | 68.93M | 29.52M | 36.15M | -9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.72M | 87.33M | -461.82M | 72.74M | -163.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.17M | -59.81M | -54.61M | -58.47M | -34.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -131.21M | 34.74M |
| רכישת השקעות | -606.85M | -669.09M | -528.49M | -44.88M | -130.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 552.29M | 816.23M | 121.28M | 176.08M | 1.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 131.21M | -34.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.12M | -386.24M | -254.79M | -360.83M | -210.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -61.00K | 178.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.10M | -317.76M | -184.02M | -287.44M | -165.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.53M | -69.73M | -73.44M | -75.08M | -68.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.03M | 1.25M | 2.67M | 1.76M | 22.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.03M | 531.87M | 350.32M | 430.24M | 763.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.09M | -10.59M | 389.00K | -19.83M | -7.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -89.84M | 181.55M | -79.92M | -333.16M | -27.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 531.87M | 350.32M | 430.24M | 763.40M | 790.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.03M | 531.87M | 350.32M | 430.24M | 763.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.74M | 431.24M | 581.69M | -83.71M | 319.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.90M | 491.04M | 636.30M | -25.24M | 354.41M |
| הוצאות הוניות | -66.17M | -59.81M | -54.61M | -58.47M | -34.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD