Core Natural Resources (CNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.75M | 476.39M | 857.95M | 650.99M | 305.57M |
| רווח נקי | -153.22M | 286.41M | 655.89M | 466.98M | 34.11M |
| פחת והפחתות | 621.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -80.97M | 8.82M | 14.12M | 49.39M | -14.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.92M | 6.17M | 10.05M | 7.89M | 6.63M |
| שינוי בהון החוזר | -102.38M | -47.73M | -59.22M | -83.37M | 58.19M |
| יתרת לקוחות | -64.05M | 49.24M | 36.92M | -52.58M | 44.71M |
| מלאי | 28.66M | 12.77M | -21.54M | -3.02M | -6.68M |
| יתרת ספקים | -24.27M | 4.57M | 11.45M | 39.24M | 11.47M |
| הון חוזר אחר | -42.73M | -114.30M | -86.05M | -67.01M | 8.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.67M | 222.72M | 237.11M | 210.11M | 221.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.66M | -165.03M | -259.43M | -142.18M | -127.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.58M | -177.99M | -167.79M | -171.51M | -132.75M |
| רכישות, נטו | 7.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -66.96M | -200.87M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.98M | 122.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 324.73M | -21.06M | -13.43M | 29.33M | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.79M | -107.09M | -682.20M | -380.07M | -30.85M |
| פירעון חוב | 87.77M | -11.47M | -191.74M | -294.36M | -26.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -224.26M | -70.88M | -399.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.26M | -15.86M | -75.47M | -71.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.03M | -8.87M | -15.61M | -14.22M | -4.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.17M | 447.54M | 243.27M | 326.95M | 198.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.37M | 204.27M | -83.68M | 128.75M | 147.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.54M | 243.27M | 326.95M | 198.21M | 50.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.17M | 447.54M | 243.27M | 326.95M | 198.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.17M | 298.40M | 690.16M | 479.48M | 172.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.75M | 476.39M | 857.95M | 650.99M | 305.57M |
| הוצאות הוניות | -284.58M | -177.99M | -167.79M | -171.51M | -132.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD