דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clean Harbors (CLH1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.73M777.77M734.55M626.21M546.00M
רווח נקי390.97M402.30M377.86M411.74M203.25M
פחת והפחתות446.01M400.92M365.76M347.59M298.14M
מס הכנסה נדחה25.76M18.44M12.69M17.55M1.48M
תגמול מבוסס מניות32.70M27.98M20.70M26.84M18.84M
שינוי בהון החוזר-33.54M-78.22M-43.82M-187.96M12.30M
יתרת לקוחות-31.85M-28.82M2.45M-201.09M-96.55M
מלאי12.46M-49.59M-4.31M-74.55M-31.69M
יתרת ספקים23.38M12.33M-27.43M74.46M108.40M
הון חוזר אחר-37.53M-12.13M-14.53M13.22M32.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.82M6.35M1.37M10.44M12.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-425.79M-903.67M-575.05M-388.94M-1.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-424.92M-432.24M-422.30M-347.02M-245.70M
רכישות, נטו4.28M-478.01M-118.85M-69.47M-1.25B
רכישת השקעות-116.68M-117.86M-158.26M-49.85M-129.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות93.62M124.20M117.36M68.61M98.41M
פעילויות השקעה אחרות17.92M242.00K7.00M8.78M22.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-309.34M377.03M-208.89M-187.32M898.25M
פירעון חוב-38.01M453.39M-146.65M-128.47M979.01M
הנפקת מניות רגילות7.16M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-250.00M-55.18M-51.16M-50.18M-54.41M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-28.49M-21.18M-11.08M-8.66M-26.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה826.32M687.19M444.70M492.60M452.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.53M-8.64M1.48M-9.93M-3.17M
שינוי נטו במזומנים139.12M242.49M-47.91M40.03M-66.53M
מזומנים בתחילת התקופה687.19M444.70M492.60M452.58M519.10M
מזומנים בסוף התקופה826.32M687.19M444.70M492.60M452.58M
תזרים מזומנים חופשי438.16M345.53M309.60M279.19M300.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.73M777.77M734.55M626.21M546.00M
הוצאות הוניות-428.57M-432.24M-424.95M-347.02M-245.70M

הנתונים מוצגים ב-USD

Clean Harbors - תזרים מזומנים