Caterpillar (CAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.93 | 1.09 | 0.96 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.53B | -24.78B | -22.59B | -21.02B | -22.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.94 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 5.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.88 | 1.16 | 0.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.27 | 10.88 | 25.53 | 25.37 | 17.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.36 | 95.09 | 79.97 | 75.18 | 71.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.25 | 1.97 | 1.97 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.33% | 32.34% | 35.99% | 34.69% | 29.47% |
| שיעור EBIT | 20.43% | 18.63% | 21.42% | 20.22% | 15.47% |
| שיעור EBITDA | 23.55% | 21.98% | 24.75% | 23.42% | 19.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.33% | 16.59% | 20.17% | 19.33% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.31% | 17.11% | 20.70% | 19.55% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.21% | 13.13% | 16.65% | 15.41% | 11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.04% | 13.01% | 16.65% | 15.41% | 11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.79% | 76.74% | 80.44% | 78.81% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.34% | 103.15% | 102.64% | 101.13% | 110.97% |
| תשואה על הנכסים | 11.07% | 9.00% | 12.30% | 11.81% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.52% | 41.62% | 55.37% | 53.02% | 42.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.54% | 18.07% | 23.56% | 24.58% | 15.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.02% | 11.42% | 15.79% | 15.44% | 9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.77% | 9.54% | 13.14% | 12.66% | 8.83% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 3.32% | 6.11% | 6.85% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.13 | 3.44 | 3.56 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.10 | 5.41 | 5.54 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.52 | 2.47 | 2.64 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.46 | 4.85 | 5.29 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 4.61 | 5.06 | 5.48 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.13 | 189.65 | 186.67 | 174.60 | 175.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.94 | 116.48 | 106.15 | 102.44 | 109.75 |
| ימי מלאי | 158.74 | 144.75 | 148.05 | 138.05 | 141.68 |
| ימי אשראי מספקים | 75.56 | 71.58 | 67.53 | 65.89 | 75.66 |
| מחזור תפעולי | 273.68 | 261.23 | 254.20 | 240.49 | 251.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.90 | 25.16 | 24.73 | 25.24 | 14.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.33 | 15.98 | 18.12 | 19.18 | 9.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.57 | 9.19 | 6.61 | 6.06 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.63 | 0.73 | 0.76 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 1.67 | 2.05 | 2.28 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 2.74 | 3.74 | 4.17 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 2.79% | 5.00% | 6.49% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.32 | 30.31 | 16.36 | 14.61 | 18.83 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 3.95 | 2.72 | 2.25 | 2.12 |
| מכפיל הון | 13.31 | 12.54 | 9.06 | 7.74 | 7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.62 | 35.86 | 20.02 | 15.42 | 24.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16 | 22.77 | 14.67 | 11.72 | 16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -2.06 | 1.72 | 0.25 | 2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.31 | 12.54 | 9.06 | 7.74 | 7.95 |
| מכפיל שווי חברה | 17.67 | 20.24 | 12.97 | 11.58 | 13.69 |
| שווי חברה | 323.53B | 300.59B | 208.08B | 181.87B | 156.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.67 | 20.24 | 12.97 | 11.58 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 4.45 | 3.21 | 2.71 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.82 | 40.33 | 23.59 | 18.57 | 30.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.81 | 25.61 | 17.29 | 14.11 | 20.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.04 | 33.77 | 28.47 | 26.70 | 18.68 |
| הון עצמי למניה | 46.79 | 45.70 | 40.05 | 38.18 | 30.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 169.40 | 144.89 | 133.16 | 131.34 | 112.79 |
| רווח נקי למניה | 25.77 | 19.02 | 22.17 | 20.24 | 12.73 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.32 | 1.12 | 1.25 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD