Canaan (CANN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 3.31 | 1.87 | 2.69 | 7.44 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.93 | 1.34 | 1.64 | 4.61 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.62 | 0.54 | 0.71 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.72 | -0.98 | -1.12 | -2.44 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.12 | -0.91 | -22.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.35 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.02M | 267.77M | 137.26M | 218.57M | 481.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.13 | 0.36 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.38 | 1.74 | 1.42 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -5.69 | -1.94 | -2.59 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.83 | -56.93 | -435.95 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.35 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.29 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.77% | 7.77% | -31.31% | -113.86% | 35.35% |
| שיעור EBIT | -43.24% | -19.56% | -63.77% | -184.30% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | -35.16% | -10.63% | -53.22% | -156.10% | 11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.74% | -21.19% | -84.33% | -194.29% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.17% | -39.17% | -63.96% | -220.12% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.79% | -39.69% | -92.73% | -195.84% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.79% | -39.69% | -92.73% | -195.84% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.93% | 101.34% | 144.98% | 88.97% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.35% | 184.88% | 75.85% | 113.29% | 205.73% |
| תשואה על הנכסים | -67.08% | -34.88% | -53.94% | -83.96% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.25% | -48.08% | -93.80% | -118.95% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.41% | -23.79% | -79.85% | -114.74% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.27% | -22.36% | -61.31% | -101.74% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.16% | -34.92% | -54.05% | -85.26% | 10.13% |
| תשואת רווחים | -177.96% | -65.00% | -44.87% | -104.29% | 19.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.31 | 27.46 | 2.35 | 3.62 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 29.93 | 19.09 | 25.31 | 72.42 | 25.40 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 2.70 | 3.74 | 3.18 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.98 | 11.29 | 6.17 | 6.79 | 7.22 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.88 | 0.58 | 0.43 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.32 | 1.40 | 0.59 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.97 | 129.25 | 238.63 | 210.59 | 209.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.51 | 13.29 | 155.39 | 100.80 | 40.56 |
| ימי מלאי | 101.65 | 135.08 | 97.66 | 114.83 | 183.38 |
| ימי אשראי מספקים | 12.19 | 19.12 | 14.42 | 5.04 | 14.37 |
| מחזור תפעולי | 127.17 | 148.37 | 253.05 | 215.63 | 223.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.73 | -0.72 | -10.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.81 | -0.74 | -10.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.10 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.32 | -37.32 | -17.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.32 | -37.32 | -17.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.10 | -86.69 | -459.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.74 | -0.58 | -2.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -39.27% | -31.96% | -514.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -1.53 | -2.23 | -0.96 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.61 | 2.07 | 1.88 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.74 | 2.09 | 1.14 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.55 | -3.13 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.79 | -3.21 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.74 | 2.09 | 1.14 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -5.29 | -3.87 | -0.92 | 3.32 |
| שווי חברה | 87.45M | 297.61M | 555.06M | 302.41M | 255.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -5.29 | -3.87 | -0.92 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.56 | 2.06 | 1.43 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.54 | -2.38 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.79 | -2.45 | -0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.93 | 0.98 | 1.98 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.93 | 0.98 | 2.03 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.45 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 1.13 | 0.99 | 1.23 | 3.79 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.45 | -0.92 | -2.41 | 0.41 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.45 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.55 | 2.00 | 1.00 | 1.19 | 2.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.20 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.80 | 0.30 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY