Cabaletta Bio (CABA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.79 | 2.77 | 6.15 | 15.29 | 11.47 |
| יחס מהיר | 5.79 | 2.77 | 6.15 | 15.29 | 11.47 |
| יחס מזומנים | 5.64 | 1.65 | 6.05 | 12.08 | 8.60 |
| יחס כושר פירעון | -3.90 | -3.13 | -3.49 | -3.80 | -3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -2.61 | -3.26 | -3.35 | -4.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 184.90M | 85.84M | 133.96M | 227.04M | 96.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.47 | 1.21 | 1.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -77.50 | -81.94 | -151.61 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.94 | -85.95 | -167.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.34 | 1.31 | 2.84 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.74% | 97.45% | 92.59% | 90.64% | 97.85% |
| תשואה על הנכסים | -70.63% | -101.68% | -62.61% | -26.68% | -45.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.27% | -149.80% | -76.06% | -28.65% | -50.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -85.56% | -149.87% | -79.22% | -31.42% | -50.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.51% | -123.78% | -72.81% | -30.95% | -49.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.63% | -101.68% | -62.61% | -26.68% | -45.29% |
| תשואת רווחים | -77.39% | -74.95% | -103.06% | -7.28% | -19.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,163.85 | -244.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,163.85 | 244.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | -1.28 | -1.78 | -1.31 | -1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.02 | -1.29 | -1.83 | -1.32 | -1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -543.91 | -106.66 | -39.90 | -77.95 | -18.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -543.91 | -106.66 | -39.90 | -77.95 | -18.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99 | -4.84 | -5.66 | -10.67 | -9.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.68% | -59.08% | -80.44% | -5.84% | -17.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -1.34 | -0.97 | -13.73 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.11 | 2.00 | 0.74 | 3.94 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -1.69 | -1.24 | -17.14 | -5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -1.71 | -1.27 | -17.36 | -5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | -0.02 | 1.55 | -9.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 2.00 | 0.74 | 3.94 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -1.02 | 0.32 | -11.19 | -3.96 |
| שווי חברה | 63.41M | 168.07M | -35.94M | 741.25M | 194.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -1.02 | 0.32 | -11.19 | -3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -1.27 | 0.40 | -13.67 | -3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -1.28 | 0.41 | -13.84 | -4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.10 | 3.08 | 5.77 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.10 | 3.08 | 5.77 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | -1.64 | -2.34 | -1.65 | -1.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD