Bollore (BOLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.60M | 145.40M | 1.40B | 1.63B | 1.30B |
| רווח נקי | 332.40M | 1.82B | 114.20M | 307.20M | -14.61B |
| פחת והפחתות | 78.90M | 123.00M | 571.40M | 689.80M | 938.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -100.40M | 66.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00M | 12.00M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 127.90M | 80.00M | 123.10M | 64.40M | -40.90M |
| יתרת לקוחות | 11.60M | -12.40M | 121.30M | -242.60M | -278.30M |
| מלאי | 30.70M | 65.90M | 124.00M | -128.10M | 62.40M |
| יתרת ספקים | 85.60M | 26.50M | -122.20M | 435.10M | 175.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.60M | -4.08B | -1.09B | 654.20M | 15.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 323.90M | 3.77B | -603.00M | 4.23B | -1.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.80M | -35.20M | -280.30M | -485.60M | -560.00M |
| רכישות, נטו | -19.20M | 4.45B | 256.10M | 10.50M | 6.00M |
| רכישת השקעות | -128.80M | -639.40M | -623.20M | -176.00M | -753.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 505.50M | 4.10M | 186.40M | 782.80M | 352.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.80M | -675.90M | -142.00M | 4.10B | -842.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.50M | -2.07B | -1.41B | -2.34B | 2.12B |
| פירעון חוב | -118.90M | -1.95B | -1.69B | -1.45B | -2.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 17.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.20M | -198.40M | -170.10M | -176.00M | -175.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 109.60M | 79.30M | 445.20M | -713.30M | 4.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 5.05B | 5.40B | 7.90B | 4.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.50M | -400.00K | 1.80M | 23.20M | 60.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.70M | -349.20M | -2.28B | 3.44B | 2.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05B | 5.40B | 7.68B | 4.65B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 5.05B | 5.40B | 7.90B | 4.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.50M | 110.70M | 956.50M | 1.14B | 743.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.60M | -2.05B | -269.40M | 1.63B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -35.10M | -34.70M | -442.10M | -485.60M | -560.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR