Builders Firstsource (BLDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.87B | 2.31B | 3.60B | 1.74B |
| רווח נקי | 435.20M | 1.08B | 1.54B | 2.75B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 591.43M | 561.93M | 558.28M | 497.14M | 547.35M |
| מס הכנסה נדחה | 6.81M | -19.03M | -102.46M | -92.46M | -34.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 53.51M | 63.11M | 48.52M | 31.34M | 31.49M |
| שינוי בהון החוזר | 125.94M | 155.81M | 275.13M | 344.67M | -521.06M |
| יתרת לקוחות | 200.63M | 264.23M | 5.38M | 405.27M | -577.69M |
| מלאי | 198.52M | 51.48M | 231.46M | 271.89M | -282.17M |
| יתרת ספקים | -167.18M | -28.60M | 75.75M | -314.00M | 191.89M |
| הון חוזר אחר | -106.03M | -131.30M | -37.46M | -18.49M | 146.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 32.98M | -13.15M | 69.18M | -5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -710.72M | -668.29M | -957.48M | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.60M | -380.57M | -476.34M | -340.15M | -227.89M |
| רכישות, נטו | -1.12B | -344.14M | -238.67M | -628.01M | -1.13B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.76M | 13.99M | 46.72M | 10.69M | 13.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 279.42M | -1.07B | -1.65B | -2.60B | -780.11M |
| פירעון חוב | 727.29M | 519.77M | 195.78M | 44.48M | 938.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 589.00K | 726.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -413.96M | -1.52B | -1.85B | -2.63B | -1.71B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.92M | -77.15M | -1.24M | -20.67M | -4.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.75M | 153.62M | 66.16M | 80.45M | 42.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.13M | 87.47M | -14.29M | 37.84M | -381.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.62M | 66.16M | 80.45M | 42.60M | 423.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.75M | 153.62M | 66.16M | 80.45M | 42.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 853.28M | 1.49B | 1.83B | 3.26B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.87B | 2.31B | 3.60B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -362.60M | -380.57M | -476.34M | -340.15M | -227.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD