BlackLine (BL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.47 | 2.59 | 2.19 | 3.40 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.47 | 2.59 | 2.19 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 2.10 | 0.42 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.24 | 0.45 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 0 | 0.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -405.13M | -362.86M | -249.48M | -402.50M | -558.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.67 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.83 | 2.05 | 5.41 | 12.53 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.84 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 5.29 | 4.09 | 8.05 | 17.37 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 0.35 | 25.90 | 0.45 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.14 | 3.29 | 2.12 | 2.43 | -9.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.90 | 15.94 | 14.89 | 23.28 | 23.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.42 | 5.21 | 0.17 | 9.78 | 956.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.53% | 75.21% | 75.21% | 75.12% | 75.26% |
| שיעור EBIT | 7.25% | 8.43% | 20.43% | 11.26% | -7.95% |
| שיעור EBITDA | 13.82% | 15.07% | 28.13% | 19.75% | 0.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 4.77% | 2.84% | 2.43% | -10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 6.89% | 19.09% | 10.26% | -9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.75% | 3.50% | 24.67% | 8.95% | -5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 3.89% | 25.68% | 10.01% | -6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 50.84% | 129.25% | 87.31% | 61.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.81% | 144.46% | 672.73% | 421.72% | 84.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 1.39% | 8.83% | 2.51% | -1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 7.38% | 36.08% | 20.25% | -26.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 3.14% | 1.32% | 0.98% | -3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 1.45% | 1.32% | 0.82% | -2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 2.05% | 12.68% | 3.44% | -2.13% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 0.74% | 4.27% | 1.39% | -0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.21 | 3.67 | 3.44 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 28.35 | 11.19 | 19.14 | 17.02 | 8.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.02 | 19.45 | 18.88 | 17.33 | 15.15 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 1.40 | 0.91 | 0.72 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.90 | 81.03 | 80.45 | 84.72 | 63.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.77 | 113.65 | 99.52 | 106.16 | 105.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.88 | 32.63 | 19.07 | 21.44 | 42.21 |
| מחזור תפעולי | 94.77 | 113.65 | 99.52 | 106.16 | 105.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 2.84 | 3.07 | 2.08 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.89 | 2.71 | 3.04 | 1.63 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.45 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.78 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.87 | 21.00 | 89.76 | 4.59 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.87 | 21.00 | 89.76 | 4.59 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.60% | 4.90% | 5.00% | 2.61% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.86 | 138.23 | 23.42 | 71.91 | -136.27 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 4.71 | 5.78 | 6.44 | 7.66 |
| מכפיל הון | 5.68 | 9.92 | 8.45 | 14.56 | 35.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 20.42 | 20.00 | 38.37 | 155.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 19.44 | 19.78 | 30.01 | 71.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -1.63 | 0.12 | -0.26 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.68 | 9.92 | 8.45 | 14.56 | 35.80 |
| מכפיל שווי חברה | 21.96 | 36.45 | 20.71 | 42.39 | 4,147.84 |
| שווי חברה | 2.22B | 3.85B | 3.81B | 4.94B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.96 | 36.45 | 20.71 | 42.39 | 4,147.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 5.49 | 5.82 | 8.37 | 9.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.05 | 23.82 | 20.17 | 49.88 | 201.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 22.69 | 19.94 | 39.01 | 92.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.25 | -3.24 | -1.14 | -4.52 | -7.24 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 5.57 | 7.19 | 4.29 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.43 | -0.35 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 12.44 | 11.75 | 10.52 | 9.70 | 8.78 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.41 | 2.59 | 0.87 | -0.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.51 | 1.29 | 0.87 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.82 | 0.93 | 0.91 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 6.59 | 6.92 | 1.18 | 2.40 | -1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD