דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Basic Fit N.V. (BFIT1N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת604.60M581.80M490.40M372.64M74.48M
רווח נקי14.50M13.50M-2.68M-3.14M-150.05M
פחת והפחתות486.20M440.40M389.60M331.39M283.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות2.30M3.20M2.10M28.00K347.00K
שינוי בהון החוזר21.80M8.30M14.10M-7.85M-52.70M
יתרת לקוחות5.40M-10.80M13.54M-17.03M-29.14M
מלאי7.10M-5.30M-3.65M-33.35M-23.57M
יתרת ספקים9.30M04.26M42.28M12.11M
הון חוזר אחר024.40M-51.00K243.00K12.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.80M116.40M87.33M52.22M-6.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-412.70M-358.50M-330.50M-286.18M-178.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-278.00M-328.20M-322.33M-279.18M-172.12M
רכישות, נטו-137.50M-31.30M0-5.25M0
רכישת השקעות-1.20M-5.30M-2.65M-2.17M-926.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.00M0-750.00K00
פעילויות השקעה אחרות06.30M-4.77M417.00K-5.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-133.60M-237.50M-132.50M-113.06M103.34M
פירעון חוב200.90M104.00M-56.43M109.77M-41.88M
הנפקת מניות רגילות0000503.51M
רכישה עצמית של מניות רגילות-29.40M-3.60M-441.00K-1.53M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-305.10M-337.90M-75.63M-221.30M-358.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה115.00M56.70M70.93M43.51M70.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים58.30M-14.20M27.42M-26.59M-302.00K
מזומנים בתחילת התקופה56.70M70.90M43.51M70.10M70.41M
מזומנים בסוף התקופה115.00M56.70M70.93M43.51M70.10M
תזרים מזומנים חופשי333.10M246.90M157.80M93.47M-103.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת604.60M581.80M490.45M372.64M74.48M
הוצאות הוניות-271.50M-334.90M-332.60M-279.18M-177.96M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Basic Fit N.V. - תזרים מזומנים